Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund,
Luxemburg
A EUR 0.010 1 938 220 26.62 EUR 0.00 0.00
30.04. EUR 0.00485 0.00623
Y (N) USD 0.010 3 913 482 7.34 30.04. USD 0.00631 0.00544
Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund,
Luxemburg
A USD 0.010 336 866 25.17 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.01756 0.01515
Y (N) USD 0.010 3 913 496 16.64 30.04. USD 0.04689 0.04047
Fidelity Funds SICAV - International
Bond Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 2 728 473 12.18 30.04. USD 0.36849 0.31804
A (N) EUR 0.010 3 873 348 14.34 30.04. EUR 0.34677 0.4457
Y (N) USD 0.010 4 449 192 - 30.04. USD 0.00 0.00
30.9.2011 in Liquidation
Fidelity Funds SICAV - International
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 621 472 8.68 30.04. USD 0.02894 0.02497
A (N) EUR 0.010 2 621 468 11.04 30.04. EUR 0.00 0.00
A EUR 0.010 585 591 28.33 EUR 0.00 0.00
30.04. EUR 0.0248 0.03187
Y (N) USD 0.010 4 449 275 8.45 30.04. USD 0.04716 0.0407
Fidelity Funds SICAV - Italy Fund,
Luxemburg
Y (N) EUR 0.010 3 496 382 5.87 30.04. EUR 0.09333 0.11995
Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 4 367 650 17.68 30.04. EUR 0.04901 0.06299
A JPY 0.010 1 544 995 182.98 30.04. JPY 39.580 0.42136
01.08. 15.08. 3 JPY 60.671 0.61812
A (N) JPY 0.010 10 449 645 10.55 30.04. JPY 4.075 0.04338
Y (N) JPY 0.010 4 449 305 10.49 30.04. JPY 10.830 0.11529
Fidelity Funds SICAV - Japan Fund,
Luxemburg
A JPY 0.010 207 543 1.15 30.04. JPY 0.44798 0.00476
01.08. 15.08. 3 JPY 0.1891 0.00192
A EUR 0.010 585 592 1.15 30.04. EUR 0.00591 0.00759
01.08. 15.08. 2 EUR 0.0013 0.00146
A (N) EUR 0.000 2 621 475 7.62 30.04. EUR 0.03521 0.04525
A (N) JPY 0.000 2 621 477 5.07 30.04. JPY 1.516 0.01613
A-Euro (hedged) EUR 0.010 12 784 701 10.26 01.08. 15.08. 1 EUR 0.0843 0.09515
Y (N) JPY 0.010 3 496 602 5.27 30.04. JPY 4.864 0.05178
Fidelity Funds SICAV - Japan Smaller
Companies Fund, Luxemburg
A (N) JPY 0.010 2 728 477 6.44 30.04. JPY 0.43586 0.00464
A JPY 0.010 207 436 10.02 JPY 0.00 0.00
30.04. JPY 1.424 0.01515
Y (N) JPY 0.010 4 449 292 9.15 30.04. JPY 3.558 0.03787
Fidelity Funds SICAV - Korea Fund,
Luxemburg
Y (N) USD 0.010 3 913 505 8.57 30.04. USD 0.00 0.00
Fidelity Funds SICAV - Latin America
Fund, Luxemburg
Y (N) USD 0.010 3 913 508 9.76 30.04. USD 0.11184 0.09653
Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund,
Luxemburg
Y (N) USD 0.010 3 913 509 12.80 30.04. USD 0.18915 0.16325
Fidelity Funds SICAV - Multi Asset
Navigator Fund, Luxemburg
A ACC (N) USD 0.010 3 101 596 9.57 30.04. USD 0.06653 0.05742
Y ACC (N) USD 0.010 4 439 084 - 30.04. USD 0.12237 0.10561
1.7.2011 Liquidation
Fidelity Funds SICAV - Multi Asset
Strategic Defensive Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 4 981 608 13.69 30.04. EUR 0.07829 0.10062
A (hedged) (N) EUR 0.010 4 981 643 13.55 30.04. EUR 0.06691 0.08599
Y-ACC-Euro (N) EUR 0.010 4 981 621 14.00 30.04. EUR 0.1132 0.14549
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