Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
BS - Multinvest SICAV - Short Term<br />
Bonds USD, Luxemburg<br />
BSI - Multinvest SICAV - Alternative<br />
Ucits, Luxemburg<br />
BSI - Multinvest SICAV - Cash USD,<br />
Luxemburg<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A (N) USD 0.000 1 425 992 136.90 31.12. USD 4.209 3.935<br />
A (N) EUR 0.001 11 527 845 116.91 31.12. EUR 1.489 1.807<br />
A (N) USD 0.001 12 348 781 93.36 31.12. USD 0.34562 0.32318<br />
BSI - Multinvest SICAV - Global Themes,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 11 549 886 96.74 31.12. USD 0.97576 0.91243<br />
BSI Multinvest SICAV - Absoluta Daily,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 12 352 295 119.04 31.12. EUR 1.380 1.675<br />
A CHF (hedged) (N) CHF 0.001 12 352 303 98.24 31.12. CHF 1.383<br />
A USD (hedged) (N) USD 0.001 12 352 305 92.14 31.12. USD 1.387 1.296<br />
BSI Multinvest SICAV - Asian Stocks,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 1 132 620 161.30 31.12. USD 0.50601 0.47316<br />
A CHF (hedged) (N) CHF 0.001 12 348 777 79.68 31.12. CHF 0.31139<br />
A EUR (hedged) (N) EUR 0.001 12 348 774 96.99 31.12. EUR 0.33751 0.4097<br />
I (N) USD 0.001 1 768 931 130.99 31.12. USD 1.252 1.170<br />
BSI Multinvest SICAV - Cash CHF,<br />
Luxemburg<br />
BSI Multinvest SICAV - Cash EUR,<br />
Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.001 12 348 783 99.73 31.12. CHF 0.90427<br />
A (N) EUR 0.001 12 348 780 122.03 31.12. EUR 0.94736 1.150<br />
BSI Multinvest SICAV - Global Dynamic<br />
Bonds, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 12 349 076 167.46 31.12. EUR 2.968 3.602<br />
A CHF (hedged) (N) CHF 0.001 12 351 284 107.23 31.12. CHF 2.258<br />
A USD (hedged) (N) USD 0.001 12 351 285 100.84 31.12. USD 2.141 2.002<br />
BSI Multinvest SICAV - Greater China<br />
Stocks Opportunities, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 4 582 597 - 31.12. USD 0.00 0.00<br />
31.1.2011 Titelumtausch<br />
I (N) USD 0.001 4 752 501 - 31.12. USD 0.00 0.00<br />
31.1.2011 Titelumtausch<br />
BSI Multinvest SICAV - Long Term Bonds<br />
CHF, Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.001 12 349 073 101.63 31.12. CHF 0.79258<br />
BSI Multinvest SICAV - Long Term Bonds<br />
EUR, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 12 348 785 128.50 31.12. EUR 1.445 1.754<br />
BSI Multinvest SICAV - Long Term Bonds<br />
USD, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 12 349 072 98.90 31.12. USD 1.092 1.021<br />
BSI Multinvest SICAV - Strategy<br />
Balanced (CHF), Luxemburg<br />
BSI Multinvest SICAV - Strategy<br />
Balanced (EUR), Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.001 4 672 031 91.73 31.12. CHF 1.013<br />
A (N) EUR 0.001 4 672 028 120.79 31.12. EUR 1.308 1.587<br />
BSI Multinvest SICAV - Strategy Income<br />
(CHF), Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.001 4 671 697 100.95 31.12. CHF 1.389<br />
BSI Multinvest SICAV - Strategy Income<br />
(EUR), Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 4 671 886 136.39 31.12. EUR 1.695 2.057<br />
BSI Multinvest SICAV - Swiss Stocks,<br />
Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.001 1 473 624 150.21 31.12. CHF 0.00<br />
I (N) CHF 0.001 12 366 834 87.44 31.12. CHF 0.2131<br />
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