Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
ACMBernstein FCP - Dynamic
Diversified Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 12 926 993 12.98 31.08. USD 0.134 0.10806
A EUR Hedged (N) EUR 0.000 13 149 143 16.90 31.08. USD 0.12671 0.10218
AX (N) USD 0.000 2 037 417 15.54 31.08. USD 0.35877 0.28932
B (N) USD 0.000 12 926 999 12.89 31.08. USD 0.10296 0.08303
B EUR Hedged (N) EUR 0.000 13 174 882 16.80 31.08. USD 0.1265 0.10201
BX (N) USD 0.000 2 037 436 14.48 31.08. USD 0.3379 0.27249
C (N) USD 0.000 12 927 015 12.96 31.08. USD 0.14213 0.11461
C EUR Hedged (N) EUR 0.000 13 149 146 16.88 31.08. USD 0.12663 0.10211
CX (N) USD 0.000 2 037 438 15.22 31.08. USD 0.35236 0.28415
G EUR Hedged (N) EUR 0.000 13 174 883 16.80 31.08. USD 0.1265 0.10201
I (N) USD 0.000 12 927 051 13.05 31.08. USD 0.1588 0.12806
I EUR Hedged (N) EUR 0.000 13 149 321 16.97 31.08. USD 0.14147 0.11408
IX (N) USD 0.000 1 992 440 16.33 31.08. USD 0.44728 0.3607
ACMBernstein FCP - Emerging Markets
Debt Portfolio, Luxemburg
A USD 0.000 2 543 973 15.13 31.12. 03.01. USD 0.06903 0.06448
31.12. 03.01. USD 0.01157 0.0108 KG
31.01. 01.02. USD 0.06903 0.06497
31.01. 01.02. USD 0.01157 0.01089 KG
28.02. 01.03. USD 0.06903 0.06424
28.02. 01.03. USD 0.01157 0.01076 KG
31.03. 01.04. USD 0.06903 0.06407
31.03. 01.04. USD 0.01157 0.01073 KG
29.04. 02.05. USD 0.06903 0.05958
29.04. 02.05. USD 0.01157 0.00998 KG
31.05. 01.06. USD 0.06903 0.05806
31.05. 01.06. USD 0.01157 0.00973 KG
30.06. 01.07. USD 0.06903 0.05857
30.06. 01.07. USD 0.01157 0.00981 KG
29.07. 01.08. USD 0.06903 0.05391
29.07. 01.08. USD 0.01157 0.00903 KG
31.08. 01.09. USD 0.06903 0.05494
31.08. 01.09. USD 0.01157 0.0092 KG
31.10. 01.11. USD 0.0806 0.07176
30.11. 01.12. USD 0.0806 0.07342
AT USD 0.000 2 543 991 15.26 31.12. 03.01. USD 0.06517 0.06088
31.12. 03.01. USD 0.01563 0.0146 KG
31.01. 01.02. USD 0.06517 0.06134
31.01. 01.02. USD 0.01563 0.01471 KG
28.02. 01.03. USD 0.06517 0.06064
28.02. 01.03. USD 0.01563 0.01454 KG
31.03. 01.04. USD 0.06517 0.06048
31.03. 01.04. USD 0.01563 0.0145 KG
29.04. 02.05. USD 0.06517 0.05624
29.04. 02.05. USD 0.01563 0.01349 KG
31.05. 01.06. USD 0.06517 0.05481
31.05. 01.06. USD 0.01563 0.01314 KG
30.06. 01.07. USD 0.06517 0.0553
30.06. 01.07. USD 0.01563 0.01326 KG
29.07. 01.08. USD 0.06517 0.0509
29.07. 01.08. USD 0.01563 0.0122 KG
31.08. 01.09. USD 0.06517 0.05187
31.08. 01.09. USD 0.01563 0.01244 KG
31.10. 01.11. USD 0.0808 0.07194
30.11. 01.12. USD 0.0808 0.07361
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