Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
Quantex Nebenwerte Fonds, Schweiz
Quantex Nucleus Fonds, Schweiz
Quantex Strategic Precious Metal Fund
(USD), Schweiz
Quantus (CH) Active Prime Selection
Fund, Schweiz
1.2.2011 vorher Thesaurierungsfonds,
nachher Ausschüttungsfonds
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
CHF 0.000 4 343 142 117.81 27.04. 02.05. 1 CHF 0.310
31.12. CHF 0.247
(M) CHF 0.000 1 897 070 106.54 31.12. CHF 0.00
USD 0.000 11 064 659 121.87 USD 0.00 0.00
CHF 0.000 1 591 734 138.55 CHF 0.00
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