Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Stream Invest, Liechtenstein<br />
SVA - Swiss-Invest, Liechtenstein<br />
SVA-Swiss-Value, Liechtenstein<br />
Swiss Financial Research Fund,<br />
Liechtenstein<br />
Swiss Helvetia Fund Inc, USA<br />
Swiss Invest Group Funds -<br />
Transportschifffahrt, Liechtenstein<br />
Swiss Invest Group Logistik<br />
Infrastruktur, Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
C-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 754 185 97.45 30.09. CHF 0.00<br />
C-USD Hedged (N) USD 0.010 13 336 129 91.96 30.09. USD 0.00 0.00<br />
(N) CHF 0.000 3 291 059 105.66 31.12. CHF 0.20141<br />
(N) CHF 0.000 11 777 074 99.45 31.12. CHF 0.00<br />
(N) CHF 0.000 2 848 738 85.78 31.12. CHF 0.4486<br />
(N) CHF 0.000 4 240 116 107.87 31.12. CHF 0.00<br />
USD 0.001 975 282 9.30 17.12. 28.01. USD 0.227 0.21382<br />
17.12. 28.01. USD 0.227 0.21382<br />
17.12. 28.01. USD 0.264 0.24868 KG<br />
21.07. 25.07. USD 0.011 0.00886<br />
21.07. 29.08. USD 0.011 0.00902<br />
21.07. 29.08. USD 0.727 0.59652<br />
(N) CHF 0.000 2 674 762 n.v. 31.12. CHF 0.00<br />
(N) CHF 0.000 10 192 891 86.40 31.12. CHF 0.00<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond<br />
Global Corporates, Luxemburg<br />
Q (N) EUR 0.001 10 571 157 1'165.78 31.08. EUR 30.061 34.903<br />
R (N) EUR 0.001 10 367 066 116.46 31.08. EUR 2.494 2.895<br />
R hedged (N) CHF 0.001 10 368 662 95.33 31.08. CHF 2.292<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond<br />
Inflation Protection, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.001 10 674 754 11'331.73 31.08. EUR 57.808 67.120<br />
R (N) EUR 0.001 10 674 747 112.17 31.08. EUR 0.13156 0.15275<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Dynamic<br />
Allocation, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.001 11 777 008 11'196.86 31.08. EUR 116.96 135.80<br />
R (N) EUR 0.001 11 777 009 110.68 31.08. EUR 0.86271 1.001<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Dynamic<br />
Indexing Balanced (USD), Luxemburg<br />
R (N) USD 0.001 11 312 543 99.89 31.08. USD 2.286 1.843<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Dynamic<br />
Indexing Growth (USD), Luxemburg<br />
R (N) USD 0.001 11 312 546 98.56 31.08. USD 2.178 1.756<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Dynamic<br />
Indexing Income (USD), Luxemburg<br />
R (N) USD 0.001 11 312 540 98.70 31.08. USD 2.291 1.847<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity<br />
Euro Zone, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.001 996 678 97.41 31.08. EUR 2.345 2.722<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity<br />
Europe, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.001 4 278 231 9'382.47 31.08. EUR 231.22 268.46<br />
R (N) EUR 0.001 4 278 235 91.07 31.08. EUR 1.984 2.303<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity<br />
Global Diversified, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.001 4 278 239 10'578.33 31.08. EUR 133.48 154.98<br />
R (N) EUR 0.001 4 278 243 102.70 31.08. EUR 1.300 1.509<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity<br />
Global Ex-Europe, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.001 4 278 248 10'508.29 31.08. EUR 94.783 110.05<br />
R (N) EUR 0.001 4 278 256 102.11 31.08. EUR 0.92387 1.072<br />
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity<br />
Global High Dividend, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.001 12 239 986 12'457.74 31.08. EUR 304.45 353.49<br />
R (N) EUR 0.001 10 678 474 132.35 31.08. EUR 3.401 3.948<br />
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