Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Dynamic Fund, Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 746 11.70 30.06. EUR 0.36796 0.4492
A (N) EUR 0.000 2 051 103 13.94 30.06. EUR 0.22696 0.27707
B (N) EUR 0.000 1 256 789 17.26 30.06. EUR 0.23428 0.286
C (N) EUR 0.000 1 256 791 17.65 30.06. EUR 0.32668 0.39881
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Dynamic Mega Cap Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 268 674 10.17 30.06. EUR 0.20974 0.25605
A (acc) (N) USD 0.001 3 425 071 7.88 30.06. EUR 0.1176 0.14356
B (N) EUR 0.000 2 268 687 9.26 30.06. EUR 0.58022 0.70833
C (N) EUR 0.000 2 268 689 10.14 30.06. EUR 0.28099 0.34303
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Dynamic Small Cap Fund, Luxemburg
A EUR 0.000 2 045 523 11.48 30.06. EUR 0.00666 0.00813
15.09. 29.09. EUR 0.090 0.10975
A (N) EUR 0.001 2 045 515 19.15 30.06. EUR 0.26134 0.31904
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 051 105 10.96 30.06. EUR 0.17662 0.21561
A (N) USD 0.001 1 155 862 10.60 30.06. EUR 0.17982 0.21952
B (N) EUR 0.000 1 256 608 13.32 30.06. EUR 0.27903 0.34063
C (N) EUR 0.000 1 256 610 13.71 30.06. EUR 0.25978 0.31713
JPMorgan Funds SICAV - Europe Focus,
Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 155 160 9.12 30.06. EUR 0.10947 0.13364
A (acc) (N) USD 0.001 3 625 685 8.53 30.06. EUR 0.0936 0.11426
B (acc) (N) EUR 0.001 1 614 914 9.56 30.06. EUR 0.2083 0.25429
C (acc) (N) EUR 0.001 1 614 920 12.10 30.06. EUR 0.16139 0.19702
JPMorgan Funds SICAV - Europe High
Yield Bond Fund, Luxemburg
A EUR 0.000 967 882 2.81 30.06. EUR 0.11532 0.14078
15.09. 29.09. EUR 0.140 0.17072
A (N) EUR 0.001 2 051 242 14.80 30.06. EUR 0.77968 0.95183
C (acc) (N) EUR 0.001 1 594 752 14.02 30.06. EUR 0.86739 1.058
JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 1 594 749 116.71 30.06. EUR 2.602 3.176
JPMorgan Funds SICAV - Europe Micro
Cap Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 155 176 11.51 30.06. EUR 0.16504 0.20148
JPMorgan Funds SICAV - Europe Select
130/30 Fund, Luxemburg
A EUR 0.001 3 724 471 10.84 15.09. 29.09. EUR 0.10552 0.12868
15.09. 29.09. EUR 0.01447 0.01765 KG
A GBP 0.001 3 031 539 7.38 15.09. 29.09. EUR 0.07546 0.09202
15.09. 29.09. EUR 0.01618 0.01973 KG
A (acc) (N) USD 0.001 3 625 690 9.02 30.06. EUR 0.12313 0.15031
A (acc) (N) EUR 0.001 3 031 528 8.03 30.06. EUR 0.10782 0.13162
JPMorgan Funds SICAV - Europe Small
Cap Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 051 107 13.19 30.06. EUR 0.10844 0.13238
B (N) EUR 0.000 1 256 614 14.65 30.06. EUR 0.49638 0.60598
C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 616 15.00 30.06. EUR 0.24938 0.30444
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Strategic Growth Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 051 111 13.43 30.06. EUR 0.02077 0.02535
A GBP 0.000 1 160 131 15.44 15.09. 29.09. GBP 0.01016 0.01424
15.09. 29.09. GBP 0.04966 0.06956 KG
B (N) EUR 0.000 1 256 685 16.44 30.06. EUR 0.04965 0.06061
C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 688 14.26 30.06. EUR 0.08195 0.10004
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Strategic Growth Small Cap Fund,
Luxemburg
A (acc) (N) EUR 0.001 3 595 236 10.64 30.06. EUR 0.00968 0.01181
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Strategic Value Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 051 112 10.26 30.06. EUR 0.20769 0.25354
B (N) EUR 0.000 1 256 642 12.51 30.06. EUR 0.50774 0.61984
C (N) EUR 0.000 1 256 644 12.77 30.06. EUR 0.35781 0.43681
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