Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B2 USD 0.0001 261 508 5.53 31.12. 05.01. USD 0.02849 0.02751<br />
31.01. 03.02. USD 0.02766 0.02621<br />
28.02. 03.03. USD 0.02766 0.02573<br />
31.03. 05.04. USD 0.02766 0.02554<br />
29.04. 04.05. USD 0.02766 0.02375<br />
31.05. 03.06. USD 0.02766 0.02312<br />
30.06. 06.07. USD 0.02695 0.02259<br />
29.07. 03.08. USD 0.02695 0.02064<br />
31.08. 06.09. USD 0.02721 0.0233<br />
30.09. 03.10. USD 0.02721 0.02491<br />
31.10. 02.11. USD 0.02721 0.02397<br />
30.11. 01.12. USD 0.02721 0.02478<br />
C2 USD 0.0001 1 500 727 5.55 31.12. 05.01. USD 0.02853 0.02755<br />
31.01. 03.02. USD 0.02775 0.02629<br />
28.02. 03.03. USD 0.02775 0.02582<br />
31.03. 05.04. USD 0.02775 0.02562<br />
29.04. 04.05. USD 0.02775 0.02382<br />
31.05. 03.06. USD 0.02775 0.02319<br />
30.06. 06.07. USD 0.02699 0.02263<br />
29.07. 03.08. USD 0.02699 0.02068<br />
31.08. 06.09. USD 0.0273 0.02338<br />
30.09. 03.10. USD 0.0273 0.02499<br />
31.10. 02.11. USD 0.0273 0.02405<br />
30.11. 01.12. USD 0.0273 0.02487<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Inflation-<br />
Adjusted Bond Fund, Luxemburg<br />
A2 USD 0.0001 2 196 005 11.05 31.12. 05.01. USD 0.01167 0.01127<br />
31.01. 03.02. USD 0.01167 0.01105<br />
28.02. 03.03. USD 0.01167 0.01085<br />
31.03. 05.04. USD 0.01595 0.01473<br />
29.04. 04.05. USD 0.02076 0.01782<br />
31.05. 03.06. USD 0.02313 0.01933<br />
30.06. 06.07. USD 0.02569 0.02154<br />
29.07. 03.08. USD 0.02569 0.01968<br />
31.08. 06.09. USD 0.02569 0.022<br />
30.09. 03.10. USD 0.02569 0.02351<br />
31.10. 02.11. USD 0.02569 0.02263<br />
30.11. 01.12. USD 0.02569 0.0234<br />
B2 USD 0.0001 2 196 008 11.02 31.12. 05.01. USD 0.00233 0.00225<br />
31.01. 03.02. USD 0.00233 0.0022<br />
28.02. 03.03. USD 0.00233 0.00216<br />
31.03. 05.04. USD 0.00683 0.0063<br />
29.04. 04.05. USD 0.01151 0.00988<br />
31.05. 03.06. USD 0.01385 0.01157<br />
30.06. 06.07. USD 0.01632 0.01368<br />
29.07. 03.08. USD 0.01632 0.0125<br />
31.08. 06.09. USD 0.01632 0.01397<br />
30.09. 03.10. USD 0.01632 0.01494<br />
31.10. 02.11. USD 0.01632 0.01437<br />
30.11. 01.12. USD 0.01632 0.01486<br />
C2 USD 0.0001 2 196 013 11.00 31.12. 05.01. USD 0.00233 0.00225<br />
31.01. 03.02. USD 0.00233 0.0022<br />
28.02. 03.03. USD 0.00233 0.00216<br />
31.03. 05.04. USD 0.00681 0.00628<br />
29.04. 04.05. USD 0.0115 0.00987<br />
31.05. 03.06. USD 0.01383 0.01156<br />
30.06. 06.07. USD 0.0163 0.01366<br />
29.07. 03.08. USD 0.0163 0.01248<br />
31.08. 06.09. USD 0.0163 0.01396<br />
30.09. 03.10. USD 0.0163 0.01492<br />
31.10. 02.11. USD 0.0163 0.01436<br />
30.11. 01.12. USD 0.0163 0.01484<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Japan<br />
Equity Fund, Luxemburg<br />
I1 GBP 0.0001 2 192 865 142.46 25.01. 28.01. GBP 0.97243 1.451<br />
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