Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Energy Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) USD 0.0001 1 431 427 239.94 31.12. USD 9.771 9.137<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA Euro<br />
Corporate Industrials Bond, Frankreich<br />
P (N) EUR 0.0001 1 431 433 207.89 31.12. EUR 7.231 8.777<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Europe Index Equity Fund, Frankreich<br />
P (N) EUR 0.0001 1 486 194 173.30 31.12. EUR 4.187 5.083<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Europe Index Real Estate Fund,<br />
Frankreich<br />
P (N) EUR 0.0001 3 793 470 171.32 31.12. EUR 5.022 6.096<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Financials Index Equity Fund, Frankreich<br />
P (N) USD 0.0001 1 431 109 74.34 31.12. USD 1.381 1.292<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
France Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) EUR 0.0001 1 431 068 411.71 31.12. EUR 14.080 17.092<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Germany Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) EUR 0.0001 1 431 059 113.81 31.12. EUR 2.736 3.321<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Global Emerging Markets Index Equity<br />
Fund, Frankreich<br />
P (N) USD 0.0001 1 431 111 352.05 31.12. USD 6.057 5.664<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Health Care Index Equity Fund,<br />
Frankreich<br />
P (N) USD 0.0001 1 431 511 121.89 31.12. USD 1.110 1.038<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA Hong<br />
Kong Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) HKD 0.0001 1 431 053 202.12 31.12. HKD 66.318 7.984<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Industrials Index Equity Funds,<br />
Frankreich<br />
P (N) USD 0.0001 1 431 408 113.81 31.12. USD 1.814 1.696<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA Italy<br />
Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) EUR 0.0001 1 431 040 79.70 31.12. EUR 3.155 3.830<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Japan Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) JPY 0.0001 1 431 037 70.65 31.12. JPY 101.35 1.231<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Materials Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) USD 0.0001 1 431 405 180.82 31.12. USD 8.228 7.694<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Netherlands Index Equity Fund,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.0001 1 431 031 90.20 31.12. EUR 1.617 1.963<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Norway Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) NOK 0.0001 1 431 362 352.66 31.12. NOK 87.662 13.735<br />
P (N) EUR 0.000 3 318 100 351.42 31.12. NOK 87.663 13.730<br />
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