Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A3 EUR 0.010 1 651 963 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02417 0.03113<br />
31.01. 14.02. EUR 0.02583 0.03374<br />
28.02. 14.03. EUR 0.02233 0.02888<br />
31.03. 14.04. EUR 0.02708 0.03493<br />
29.04. 13.05. EUR 0.02364 0.0298<br />
31.05. 16.06. EUR 0.02458 0.02953<br />
30.06. 14.07. EUR 0.02315 0.02682<br />
29.07. 12.08. EUR 0.02229 0.02449<br />
14.09. 14.09. EUR 0.02605 0.03132<br />
30.09. 14.10. EUR 0.02738 0.03394<br />
31.10. 15.11. EUR 0.0259 0.03212<br />
30.11. 14.12. EUR 0.02546 0.03143<br />
B1 EUR 0.010 1 557 867 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01311 0.01636<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01383 0.01795<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01216 0.01565<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01559 0.02047<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01304 0.01676<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01364 0.01655<br />
30.06. 01.07. EUR 0.01242 0.01527<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01206 0.01337<br />
31.08. 01.09. EUR 0.01435 0.01628<br />
30.09. 03.10. EUR 0.01628 0.01979<br />
31.10. 02.11. EUR 0.01482 0.01802<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0146 0.01792<br />
C2 (N) EUR 0.010 1 557 951 n.v. 31.08. EUR 0.25688 0.29827<br />
D2 (N) EUR 0.010 4 301 396 n.v. 31.08. EUR 0.38674 0.44905<br />
E2 (N) EUR 0.010 1 557 954 n.v. 31.08. EUR 0.27225 0.31611<br />
E5 EUR 0.010 11 220 086 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.07348 0.09271<br />
21.03. 21.03. EUR 0.07174 0.09215<br />
20.06. 20.06. EUR 0.07136 0.08595<br />
20.09. 20.09. EUR 0.07265 0.08817<br />
20.12. 20.12. EUR 0.06858 0.08356<br />
X2 (N) EUR 0.010 3 897 950 n.v. 31.08. EUR 0.46732 0.5426<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Euro<br />
Markets Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) EUR 0.000 995 890 16.58 31.08. EUR 0.32491 0.37725<br />
A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 12 558 198 n.v. 31.08. CHF 0.20128<br />
A4RF GBP 0.010 11 596 429 16.52 31.08. 14.09. GBP 0.19612 0.27148<br />
B2 (N) USD 0.010 4 567 875 14.64<br />
B2 (N) EUR 0.010 1 427 415 n.v. 31.08. EUR 0.28539 0.33136<br />
C2 (N) EUR 0.010 1 427 416 n.v. 31.08. EUR 0.28076 0.32599<br />
C2 (N) USD 0.010 4 219 542 14.37<br />
D2 (N) EUR 0.000 2 559 054 17.55 31.08. EUR 0.41013 0.4762<br />
E2 (N) EUR 0.010 995 894 n.v. 31.08. EUR 0.30698 0.35643<br />
E2 (N) USD 0.010 1 778 839 15.79<br />
I2 (N) EUR 0.010 4 301 772 n.v. 31.08. EUR 0.44397 0.51549<br />
Q2 (N) EUR 0.010 995 893 n.v. 31.08. EUR 0.28736 0.33365<br />
X (N) EUR 0.010 1 427 417 n.v. 31.08. EUR 0.5706 0.66252<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Euro<br />
Reserve Fund, Luxemburg<br />
A2 (N) EUR 0.000 10 290 187 89.71 31.08. EUR 0.32779 0.3806<br />
B2 (N) EUR 0.010 10 290 191 n.v. 31.08. EUR 0.32718 0.37989<br />
C2 (N) EUR 0.010 10 290 195 n.v. 31.08. EUR 0.31264 0.363<br />
D2 (N) EUR 0.000 10 290 198 90.20 31.08. EUR 0.47650 0.55326<br />
E2 (N) EUR 0.010 10 290 204 n.v. 31.08. EUR 0.13925 0.16168<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Euro<br />
Short Duration Bond Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) EUR 0.000 995 903 17.27 31.08. EUR 0.25312 0.29389<br />
A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 11 488 826 n.v. 31.08. CHF 0.17791<br />
A2-USD-Hedged (N) USD 0.010 10 659 375 n.v. 31.08. USD 0.18408 0.14844<br />
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