Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Schroder International Selection Fund
SICAV - Euro Government Bond,
Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 034 599 11.36 31.12. EUR 0.27293 0.33131
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 034 593 10.75 31.12. EUR 0.22915 0.27817
Schroder International Selection Fund
SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 302 100 153.15 31.12. EUR 1.365 1.657
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 302 091 148.20 31.12. EUR 0.93444 1.134
Schroder International Selection
Fund SICAV - Euro Short Term Bond,
Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 034 686 8.49 31.12. EUR 0.21974 0.26675
Capitalisation (N) EUR 0.010 1 034 682 8.14 31.12. EUR 0.18953 0.23007
Schroder International Selection
Fund SICAV - European Allocation,
Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 526 026 23.16 31.12. EUR 0.00 0.00
Capitalisation (N) EUR 0.010 1 526 017 21.55 31.12. EUR 0.00 0.00
Schroder International Selection Fund
SICAV - European Defensive, Luxemburg
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 034 693 11.01 31.12. EUR 0.00 0.00
Schroder International Selection Fund
SICAV - European Dividend Maximiser,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 3 407 174 85.91 31.12. EUR 1.551 1.882
C (N) EUR 0.010 3 407 198 88.51 31.12. EUR 2.025 2.458
Schroder International Selection
Fund SICAV - European Equity Alpha,
Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 555 371 42.58 31.12. EUR 0.99832 1.211
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 555 363 40.16 31.12. EUR 0.93502 1.135
Schroder International Selection
Fund SICAV - European Equity Yield,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 1 034 555 13.12 31.12. EUR 0.38185 0.46353
C (N) EUR 0.010 1 034 563 14.95 31.12. EUR 0.46934 0.56973
Schroder International Selection
Fund SICAV - European Large Cap,
Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 034 638 193.60 31.12. EUR 2.346 2.848
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 034 630 172.81 31.12. EUR 2.439 2.961
Schroder International Selection Fund
SICAV - European Small & Mid-Cap
Value, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 11 866 647 109.26 31.12. EUR 1.219 1.480
C (N) EUR 0.010 12 016 657 110.01 31.12. EUR 1.403 1.703
Schroder International Selection Fund
SICAV - European Smaller Companies,
Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 034 603 22.96 31.12. EUR 0.31255 0.3794
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 034 600 20.67 31.12. EUR 0.30687 0.37251
Schroder International Selection Fund
SICAV - European Special Situations,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 483 836 113.57 31.12. EUR 1.983 2.407
C (N) EUR 0.010 2 483 867 118.12 31.12. EUR 1.048 1.273
Schroder International Selection
Fund SICAV - Frontier Markets Equity,
Luxemburg
A (N) USD 0.010 11 866 636 76.57 31.12. USD 2.697 2.522
C (N) USD 0.010 12 047 745 77.04 31.12. USD 2.050 1.917
Schroder International Selection Fund
SICAV - Global Bond, Luxemburg
A-EUR Hedged (N) EUR 0.010 14 122 169 12.22 31.12. USD 0.04844 0.04529
C (N) USD 0.010 1 034 643 11.52 31.12. USD 0.29864 0.27926
Capitalisation (N) USD 0.000 1 034 641 10.60 31.12. USD 0.24207 0.22636
C-EUR Hedged (N) EUR 0.010 14 122 250 12.23 31.12. USD 0.05486 0.05129
- 329 -