Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
UBAM SICAV - Equity BRIC+, Luxemburg
APC (N) USD 0.001 3 194 272 63.55 31.12. USD 1.492 1.395
APC (N) EUR 0.000 12 207 294 63.87 31.12. USD 0.52094 0.48713
APD USD 0.001 3 194 282 58.45 21.04. 28.04. USD 0.390 0.34049
IPC (N) EUR 0.001 12 207 297 64.28 31.12. USD 0.74003 0.692
IPC (N) USD 0.001 3 194 290 n.v. 31.12. USD 1.302 1.218
UBAM SICAV - Euro 10-40 Convertible
Bond, Luxemburg
AC (N) CHF 0.001 11 164 309 93.83 31.12. EUR 1.623 1.970
AC (N) EUR 0.001 11 164 303 115.29 31.12. EUR 1.670 2.028
AD EUR 0.001 11 164 304 114.02 21.04. 28.04. EUR 1.130 1.462
IC (N) EUR 0.001 11 164 305 116.07 31.12. EUR 1.963 2.383
ID GBP 0.001 11 164 314 121.17 GBP 0.00 0.00
UBAM SICAV - Europe Equity,
Luxemburg
A (N) EUR 0.001 618 882 288.21 31.12. EUR 3.332 4.045
IC (N) EUR 0.001 1 265 900 298.17 31.12. EUR 3.614 4.387
UBAM SICAV - Europe Equity Dividend+,
Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 14 436 467 121.69 31.12. EUR 0.00 0.00
UBAM SICAV - European Convertible
Bond, Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 11 164 292 109.66 31.12. EUR 1.536 1.864
AD EUR 0.001 11 164 293 109.65 EUR 0.00 0.00
IC (N) EUR 0.001 11 164 294 110.41 31.12. EUR 1.532 1.860
UBAM SICAV - Global Bond (CHF),
Luxemburg
A (N) CHF 0.001 493 557 1'397.93 31.12. CHF 42.734
AC (N) EUR 0.001 3 843 580 1'376.31 31.12. CHF 36.389
IC (N) CHF 0.001 1 266 057 n.v. 31.12. CHF 49.738
UBAM SICAV - Global High Yield
Solution, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 12 059 415 93.22 31.12. USD 7.199 6.731
AD USD 0.001 12 059 416 91.42 21.04. 28.04. USD 2.080 1.815
AHC-CHF (N) CHF 0.001 12 059 707 97.27 31.12. USD 7.387 6.907
AHC-EUR (N) EUR 0.001 12 059 515 120.63 31.12. USD 7.721 7.220
AHD-EUR EUR 0.001 12 059 516 120.63 EUR 0.00 0.00
IC (N) USD 0.001 12 059 417 93.43 31.12. USD 7.351 6.874
IHC-CHF (N) CHF 0.001 12 059 710 98.38 31.12. USD 7.547 7.057
IHC-EUR (N) EUR 0.001 12 059 519 120.90 31.12. USD 7.900 7.387
IHD-EUR EUR 0.001 12 059 521 118.95 21.04. 28.04. EUR 1.700 2.200
IHD-GBP GBP 0.001 12 060 610 142.14 21.04. 28.04. GBP 2.080 3.023
UBAM SICAV - IFDC Japan Equity,
Luxemburg
A (N) JPY 0.001 463 794 7.43 31.12. JPY 7.016 0.08527
AC (N) EUR 0.001 3 843 682 6.23 31.12. JPY 0.07725 0.00093
AD EUR 0.001 3 843 688 6.10 EUR 0.00 0.00
IC (N) EUR 0.001 1 851 446 6.25 31.12. JPY 0.0639 0.00077
IC (N) JPY 0.001 1 266 504 7.98 31.12. JPY 7.360 0.08944
UBAM SICAV - IFDC Japan Opportunities
Equity, Luxemburg
APC (N) JPY 0.001 3 194 206 76.96 31.12. JPY 56.257 0.6837
IPC (N) JPY 0.001 3 194 224 79.55 31.12. JPY 66.428 0.8073
UBAM SICAV - Local Currency Emerging
Market Bond, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 410 913 110.40 31.12. USD 5.541 5.182
AC (N) EUR 0.001 3 843 626 107.73 31.12. USD 4.199 3.926
IC (N) USD 0.001 2 410 917 117.22 31.12. USD 5.954 5.568
IC (N) EUR 0.001 4 350 788 113.25 31.12. USD 4.938 4.618
IC (N) CHF 0.001 10 479 043 106.64 31.12. USD 3.662 3.424
ID EUR 0.001 4 350 804 113.85 EUR 0.00 0.00
UBAM SICAV - Money Market
Institutional Liquidity (EUR), Luxemburg
IC (N) EUR 0.000 10 346 273 122.96 31.12. EUR 0.6554 0.79559
22.12.2011 Liquidation
IC (N) EUR 0.001 10 346 127 - 31.12. EUR 0.00 0.00
22.12.2011 Liquidation
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