Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
3A Alternative Funds SICAV - 3A Asia
Fund (CHF), Luxemburg
A (N) CHF 0.001 3 133 122 828.85 31.12. CHF 4.217
B (N) CHF 0.001 3 188 235 787.17 31.12. CHF 4.005
3A Alternative Funds SICAV - 3A Asia
Fund (EUR), Luxemburg
A (N) EUR 0.001 3 133 982 1'059.80 31.12. EUR 4.900 5.951
B (N) EUR 0.001 3 142 148 1'061.87 31.12. EUR 4.910 5.963
C (N) EUR 0.001 3 190 300 1'168.49 31.12. EUR 5.410 6.564
3A Alternative Funds SICAV - 3A Asia
Fund (USD), Luxemburg
A (N) USD 0.001 3 133 123 828.19 31.12. USD 4.650 4.346
B (N) USD 0.001 3 188 228 829.75 31.12. USD 4.660 4.355
3A Alternative Funds SICAV - 3A Long
Short Fund (CHF), Luxemburg
A (N) CHF 0.001 2 093 025 759.00 31.12. CHF 2.638
B (N) CHF 0.001 2 093 032 866.44 31.12. CHF 3.011
3A Alternative Funds SICAV - 3A Long
Short Fund (EUR), Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 477 191 954.30 31.12. EUR 3.870 4.693
B (N) EUR 0.001 1 477 192 1'139.80 31.12. EUR 4.620 5.605
3A Alternative Funds SICAV - 3A Long
Short Fund (USD), Luxemburg
A (N) USD 0.001 1 477 189 1'104.51 31.12. USD 4.940 4.618
B (N) USD 0.001 1 477 190 1'107.85 31.12. USD 4.950 4.632
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi
Arbitrage Fund (CHF), Luxemburg
A (N) CHF 0.001 1 891 648 1'161.65 31.12. CHF 19.510
B (N) CHF 0.001 1 886 945 1'165.24 31.12. CHF 19.557
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi
Arbitrage Fund (EUR), Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 477 199 1'462.98 31.12. EUR 23.130 28.080
B (N) EUR 0.001 1 477 201 1'467.88 31.12. EUR 23.210 28.175
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi
Arbitrage Fund (USD), Luxemburg
A (N) USD 0.001 1 477 194 1'276.78 31.12. USD 23.370 21.856
B (N) USD 0.001 1 477 198 1'280.60 31.12. USD 23.440 21.922
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi
Strategy Fund (CHF), Luxemburg
A (N) CHF 0.001 1 644 653 1'079.35 31.12. CHF 8.853
B (N) CHF 0.001 1 644 654 1'083.86 31.12. CHF 8.891
C (N) CHF 0.001 2 105 071 1'035.88 31.12. CHF 8.501
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi
Strategy Fund (EUR), Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 477 179 1'501.36 31.12. EUR 13.150 15.967
B (N) EUR 0.000 1 477 180 1'506.10 31.12. EUR 13.200 16.018
3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi
Strategy Fund (USD), Luxemburg
A (N) USD 0.001 1 477 177 1'800.03 31.12. USD 18.180 17.004
B (N) USD 0.000 1 477 178 1'806.11 31.12. USD 18.250 17.062
3A Alternative Funds SICAV - 3A Trading
Fund (CHF), Luxemburg
D (N) CHF 0.001 10 030 805 878.95 31.12. CHF 5.129
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