Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
X3-EUR-Hedged EUR 0.010 11 596 450 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.03268 0.0421
31.01. 14.02. EUR 0.03239 0.04231
28.02. 14.03. EUR 0.03167 0.04095
31.03. 14.04. EUR 0.03434 0.04431
29.04. 13.05. EUR 0.03166 0.03991
31.05. 16.06. EUR 0.03571 0.04291
30.06. 14.07. EUR 0.03317 0.03843
29.07. 12.08. EUR 0.03096 0.03402
30.09. 14.10. EUR 0.02715 0.03364
31.10. 15.11. EUR 0.03162 0.03922
30.11. 14.12. EUR 0.02951 0.03643
BlackRock Global Funds SICAV - World
Mining Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 620 823 56.65 31.08. USD 0.67065 0.54083
A2 Hedged (N) SGD 0.000 3 589 665 4.44 31.08. SGD 0.0673 0.04514
A2 Hedged (N) EUR 0.000 3 535 660 7.21 31.08. EUR 0.06518 0.07568
A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 11 488 821 10.12 31.08. CHF 0.10909
A2-PLN-Hedged (N) PLN 0.010 10 953 290 n.v. 31.08. PLN 0.10134 0.02835
A4 EUR 0.010 1 003 383 57.79 31.08. 14.09. EUR 0.02689 0.03233
A4 USD 0.010 14 606 371 n.v. USD 0.00 0.00
A4RF GBP 0.010 2 057 548 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.02353 0.03258
B2 (N) USD 0.010 1 429 973 50.54 31.08. USD 0.59062 0.47629
B2 (N) EUR 0.010 4 293 438 50.54
C2 (N) USD 0.010 1 429 979 49.50 31.08. USD 0.57981 0.46757
C2 (N) EUR 0.010 4 222 200 49.51
C2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 661 6.84 31.08. EUR 0.0624 0.07245
D2 (N) USD 0.000 2 559 092 60.43 31.08. USD 0.84383 0.68049
D2 (N) EUR 0.000 3 535 662 7.40 31.08. EUR 0.08094 0.09397
E2 (N) USD 0.010 952 877 54.39 31.08. USD 0.63346 0.51084
E2 (N) EUR 0.010 1 781 070 n.v.
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 666 7.06 31.08. EUR 0.064 0.07431
I2 (N) USD 0.010 4 303 002 58.83 31.08. USD 1.036 0.83607
I2 (N) EUR 0.010 4 302 935 58.84
I2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 302 931 7.45 31.08. EUR 0.10278 0.11933
J2 (N) USD 0.010 4 381 337 61.92 31.08. USD 1.929 1.555
Q2 (N) USD 0.010 952 876 50.33 31.08. USD 0.58834 0.47445
X (N) USD 0.010 1 430 007 65.70 31.08. USD 2.047 1.651
X2 (N) EUR 0.010 12 292 501 65.70
X4RF GBP 0.010 10 712 184 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.49232 0.68149
BlackRock Global Funds SICAV -
World Resources Equity Income Fund,
Luxemburg
A2 (N) USD 0.010 12 834 546 n.v. 31.08. USD 0.06748 0.05441
A5G USD 0.010 12 834 549 n.v. USD 0.00 0.00
E5G-EUR-Hedged EUR 0.010 13 059 101 n.v. EUR 0.00 0.00
BlackRock Global Funds SICAV - World
Technology Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 346 414 10.66 31.08. USD 0.00 0.00
B2 (N) USD 0.010 1 430 035 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
C2 (N) USD 0.010 1 430 052 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
D2 (N) USD 0.010 14 606 415 n.v. USD 0.00 0.00
E2 (N) USD 0.010 1 430 053 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
E2 (N) EUR 0.010 1 781 136 n.v.
Q2 (N) USD 0.010 346 415 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
Blackrock Global Opportunities Equity
Trust, USA
Benef Interest USD 0.001 2 168 983 14.21 11.02. 28.02. USD 0.56875 0.52862
12.05. 31.05. USD 0.56875 0.48509
11.08. 31.08. USD 0.56875 0.45865
10.11. 30.11. USD 0.56875 0.51764
BlackRock Strategic Funds SICAV -
BlackRock European Opportunities
Extension Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.010 3 319 126 118.64 31.05. EUR 0.297 0.36416
BlackRock Strategic Funds SICAV -
BlackRock Latin American Opportunities
Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.010 3 097 941 n.v. 31.05. USD 0.24201 0.20641
A2 (N) USD 0.010 3 097 902 106.14 31.05. USD 0.3593 0.30645
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