Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
iShares III PLC - iShares MSCI Emerging<br />
Markets, Dublin 1, Irland<br />
(N) USD 0.000 10 608 402 24.16 30.06. USD 0.40210 0.33857<br />
iShares III PLC - iShares MSCI Europe,<br />
Dublin 1, Irland<br />
(N) EUR 0.000 10 608 355 32.79 30.06. EUR 0.56875 0.69433<br />
iShares III PLC - iShares MSCI Japan,<br />
Dublin 1, Irland<br />
iShares III PLC - iShares MSCI Japan<br />
SmallCap, Dublin 1, Irland<br />
iShares III PLC - iShares MSCI Pacific<br />
Ex- Japan, Dublin 1, Irland<br />
(N) USD 0.000 10 608 419 21.88 30.06. USD 0.2665 0.22439<br />
USD 0.000 4 218 299 21.43 29.12. 25.01. USD 0.1471 0.13874<br />
22.06. 20.07. USD 0.2519 0.20654<br />
USD 0.000 10 127 484 34.14 29.12. 25.01. USD 0.2497 0.23551<br />
23.03. 20.04. USD 0.3075 0.27433<br />
22.06. 20.07. USD 0.4138 0.33929<br />
28.09. 26.10. USD 0.4978 0.44029<br />
iShares III PLC - iShares MSCI World,<br />
Dublin, Irland<br />
USD (N) USD 0.000 10 608 388 25.20 30.06. USD 0.34683 0.29203<br />
iShares III PLC - iShares S&p 500,<br />
Dublin, Irland<br />
USD (N) USD 0.000 10 608 364 29.02 30.06. USD 0.31041 0.26137<br />
iShares Inc - MSCI Japan Index Fund ,<br />
San Francisco, USA<br />
iShares MSCI Singapore Index Fund,<br />
USA<br />
USD 0.001 1 556 813 n.v. 22.06. 28.06. USD 0.85685 0.71126<br />
20.12. 29.12. USD 1.066 1.006<br />
USD 0.000 1 591 176 35.47 29.12. 05.01. USD 0.02512 0.02426<br />
22.06. 28.06. USD 0.46091 0.38259<br />
20.12. 29.12. USD 0.34696 0.32743<br />
USD 0.001 1 087 259 10.12 22.06. 28.06. USD 0.18901 0.15689<br />
20.12. 29.12. USD 0.27716 0.26156<br />
iShares PLC - iShares Barclays Capital<br />
Euro Inflation Linked Bond, Dublin,<br />
Irland<br />
(N) EUR 0.000 2 308 827 215.87 28.02. EUR 3.434 4.408<br />
iShares Russell 3000 Index Fund, USA<br />
iShares S&P/TSX Global Gold Index<br />
Fund, Toronto ON, Kanada<br />
iShares STOXX Europe 600 Basic<br />
Resources (DE), Deutschland<br />
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas<br />
(DE), Deutschland<br />
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE),<br />
Deutschland<br />
iShares STOXX Global Select Dividend<br />
100 (DE), Deutschland<br />
USD 0.000 1 088 743 69.36 24.03. 30.03. USD 0.29202 0.26947<br />
05.07. 11.07. USD 0.33326 0.27814<br />
23.09. 29.09. USD 0.2945 0.26313<br />
22.12. 29.12. USD 0.42533 0.40138<br />
CAD 0.000 11 240 331 20.45 23.09. 30.09. CAD 0.03678 0.03205<br />
31.12. CAD 0.02165 0.01988<br />
EUR 0.000 12 980 519 54.18 EUR 0.00 0.00<br />
EUR 0.000 12 980 919 41.75 15.07. 15.07. EUR 0.2704 0.31162<br />
EUR 0.000 12 981 018 31.84 17.10. 17.10. EUR 0.3401 0.42031<br />
EUR 0.000 10 533 073 24.72 15.04. 15.04. EUR 0.3368 0.43487<br />
17.10. 17.10. EUR 0.3757 0.4643<br />
iSHARES V PLC - iShares S&P<br />
Commodity Producers Agribusiness,<br />
Irland<br />
USD (N) USD 0.000 13 936 193 21.59 30.11. USD 0.050 0.0455<br />
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