Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
FTSE All-Share TR, Luxemburg<br />
I (N) GBP 0.000 11 058 173 57.41 30.06. GBP 0.70396 0.95166<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
FTSE 100 TR, Luxemburg<br />
I (N) GBP 0.000 11 058 139 54.58 30.06. GBP 0.79525 1.075<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
HSCEI, Luxemburg<br />
I (N) HKD 0.000 11 058 191 12.10 30.06. HKD 2.034 0.22013<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
HSI, Luxemburg<br />
I (N) HKD 0.000 11 058 186 22.71 30.06. HKD 4.700 0.50863<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF MSCI EM Eastern Europe TRN,<br />
Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 178 36.37 30.06. USD 0.67715 0.57017<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI EMU TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 173 17.16 30.06. USD 0.74882 0.63052<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF MSCI Europe Large Cap TRN,<br />
Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 593 64.85 30.06. USD 2.470 2.080<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI Europe Mid Cap TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 596 56.51 30.06. USD 1.548 1.303<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF MSCI Europe Small Cap TRN,<br />
Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 599 20.19 30.06. USD 0.47473 0.39972<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI Europe TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 087 37.45 30.06. USD 1.370 1.154<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI Japan TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 180 32.84 30.06. USD 0.57136 0.48109<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI North America TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 174 31.50 30.06. USD 0.4956 0.4173<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI Pacific ex. Japan TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 177 36.32 30.06. USD 1.352 1.138<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI Pacific TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 176 34.10 30.06. USD 0.83528 0.70331<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF MSCI Russia 30% Capped TRN,<br />
Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 183 139.79 30.06. USD 2.502 2.107<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI Taiwan TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 185 15.05 30.06. USD 0.49849 0.41974<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI USA Large Cap TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 187 82.97 30.06. USD 1.581 1.331<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI USA Mid Cap TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 188 84.17 30.06. USD 1.063 0.89556<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI USA Small Cap TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 591 19.27 30.06. USD 0.19256 0.16214<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI USA TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 186 28.24 30.06. USD 0.50585 0.42593<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
MSCI World TRN, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 4 878 086 27.43 30.06. USD 0.63552 0.53512<br />
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