Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
JPMorgan Funds SICAV - US Select
Long-Short Equity Fund, Luxemburg
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 255 863 79.10 30.06. USD 0.04631 0.03899
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 12 255 827 84.71 30.06. USD 0.03858 0.03248
JPM A (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 619 718 81.46 15.09. 29.09. GBP 0.01226 0.01717
15.09. 29.09. GBP 0.00049 0.00068 KG
JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 12 255 864 n.v. 30.06. USD 0.0391 0.03292
JPM C (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 619 732 81.86 15.09. 29.09. GBP 0.01227 0.01718
15.09. 29.09. GBP 0.07064 0.09895 KG
JPMorgan Funds SICAV - US Select
130/30 Fund, Luxemburg
A (acc) (N) USD 0.001 3 031 842 8.62 30.06. USD 0.00 0.00
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 031 829 7.91 30.06. USD 0.00 0.00
B (acc) (N) USD 0.001 3 031 897 9.53 30.06. USD 0.01492 0.01256
C (acc) (N) USD 0.001 3 031 907 8.56 30.06. USD 0.03703 0.03117
JPMorgan Funds SICAV - US Short
Duration Bond Fund, Luxemburg
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 052 380 88.68 30.06. USD 0.51956 0.43747
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 12 052 378 95.72 30.06. USD 0.47649 0.40121
JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 12 052 382 95.17 30.06. USD 0.55084 0.46381
JPMorgan Funds SICAV - US Small Cap
Growth Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 203 12.71 30.06. USD 0.00 0.00
B (acc) (N) USD 0.001 1 256 721 9.33 30.06. USD 0.00 0.00
JPM A (acc) EUR (N) EUR 0.001 4 858 154 80.78 30.06. USD 0.00 0.00
JPMorgan Funds SICAV - US Smaller
Companies Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 051 062 9.40 30.06. USD 0.00065 0.00054
JPMorgan Funds SICAV - US Technology
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 220 12.02 30.06. USD 0.00 0.00
A (acc) (N) EUR 0.001 1 594 611 113.80 30.06. USD 0.00 0.00
C (acc) (N) USD 0.001 1 256 736 10.80 30.06. USD 0.00 0.00
JPMorgan Funds SICAV - US Value
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 214 10.76 30.06. USD 0.00236 0.00198
A GBP 0.000 1 160 103 19.24 15.09. 29.09. GBP 0.00269 0.00376
15.09. 29.09. GBP 0.00739 0.01035 KG
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 2 676 607 8.43 30.06. USD 0.00216 0.00181
B (acc) (N) USD 0.001 1 256 759 12.24 30.06. USD 0.06771 0.05701
C (N) USD 0.000 1 256 761 12.77 30.06. USD 0.11008 0.09268
C (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 663 12.27 30.06. USD 0.05401 0.04547
D (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 2 676 615 8.12 30.06. EUR 0.00225 0.00274
JF A USD 0.000 1 593 999 11.75 30.06. USD 0.00938 0.00789
15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Euro Liquid Market Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 571 937 1'225.97 31.12. EUR 2.303 2.796
C (N) EUR 0.001 1 309 769 129.94 31.12. EUR 0.17232 0.20917
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Europe Bond Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 575 941 174.48 31.12. EUR 5.058 6.140
A EUR 0.001 2 149 869 106.61 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 2.924 3.550
B (N) EUR 0.001 575 945 178.44 31.12. EUR 4.972 6.035
C (N) EUR 0.001 937 773 172.22 31.12. EUR 4.160 5.050
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Europe Recovery Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 603 525 206.07 31.12. EUR 4.195 5.092
A EUR 0.001 2 491 754 85.67 16.03. 31.03. EUR 0.25051 0.32524
31.12. EUR 0.97706 1.186
B (N) EUR 0.000 1 603 577 95.87 31.12. EUR 2.775 3.368
C (N) EUR 0.001 1 603 584 165.55 31.12. EUR 4.350 5.281
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Europe Select Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 3 641 220 88.27 31.12. EUR 1.298 1.576
A (N) EUR 0.000 846 979 842.25 31.12. EUR 11.561 14.034
B (acc) (N) EUR 0.001 846 981 79.86 31.12. EUR 1.153 1.400
C (N) EUR 0.001 846 987 84.54 31.12. EUR 2.421 2.939
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