Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Aberdeen Global SICAV - Asian Local
Currency Short Duration Bond Fund,
Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 445 908 6.25 30.09. USD 0.03089 0.02805
A2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 13 187 247 9.64 30.09. CHF 0.04462
A2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 12 972 977 11.95 30.09. EUR 0.04546 0.0554
D2 (N) GBP 0.0001 2 319 611 15.14 30.09. GBP 0.04769 0.06748
E2 (N) EUR 0.0001 12 972 974 13.36 30.09. EUR 0.04895 0.05965
I1 hedged-GBP GBP 0.0001 13 700 612 13.90 01.10. 30.11. GBP 0.00956 0.01369
I2 (N) USD 0.0001 2 319 615 9.32 30.09. USD 0.04592 0.04171
I2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 13 187 257 9.71 30.09. CHF 0.0449
I2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 12 972 978 11.99 30.09. EUR 0.04555 0.05551
Z2 (N) USD 0.0001 13 778 225 9.22 30.09. USD 0.00 0.00
Aberdeen Global SICAV - Asian Property
Share Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 4 982 527 12.77 30.09. USD 0.27283 0.24781
A2 hedged (N) EUR 0.0001 11 135 699 7.78 30.09. EUR 0.12826 0.15631
I2 (N) USD 0.0001 4 982 709 1'085.45 30.09. USD 23.151 21.029
S2 (N) USD 0.0001 11 135 655 12.68 30.09. USD 0.2712 0.24633
S2 hedged (N) EUR 0.0001 11 135 661 7.70 30.09. EUR 0.12744 0.15531
Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller
Companies Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 2 320 486 30.14 30.09. USD 0.87371 0.79361
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 498 30.25 30.09. GBP 0.55988 0.79225
I2 (N) USD 0.0001 2 320 504 31.47 30.09. USD 0.91019 0.82674
Z2 (N) USD 0.0001 3 704 298 13.57 30.09. USD 0.39173 0.35581
Aberdeen Global SICAV - Australasian
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) AUD 0.0001 608 237 22.18 30.09. AUD 0.99589 0.87916
B2 (N) AUD 0.0001 90 765 - 30.09. AUD 0.84867 0.7492
8.11.2011 in Liquidation
Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity
Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 2 320 508 19.55 30.09. USD 0.30719 0.27902
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 511 19.65 30.09. GBP 0.1972 0.27904
I2 (N) USD 0.0001 2 320 514 20.47 30.09. USD 0.32093 0.2915
S2 (N) USD 0.0001 11 135 751 17.03 30.09. USD 0.26778 0.24323
Z2 (N) USD 0.0001 3 913 630 11.29 30.09. USD 0.17658 0.16039
Aberdeen Global SICAV - Eastern
European Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.0001 11 366 494 92.11 30.09. EUR 2.102 2.561
I2 (N) EUR 0.0001 11 366 490 2'013.94 30.09. EUR 45.877 55.910
S2 (N) EUR 0.0001 11 366 486 91.89 30.09. EUR 2.098 2.556
Aberdeen Global SICAV - Emerging
Markets Corporate Bond Fund,
Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 12 575 568 9.24 30.09. USD 0.43259 0.39293
I2 (N) USD 0.0001 12 872 680 9.11 30.09. USD 0.4262 0.38712
I2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 14 467 632 9.41 30.09. EUR 0.00 0.00
Aberdeen Global SICAV - Emerging
Markets Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 1 291 920 51.96 30.09. USD 0.64876 0.58928
A2 hedged (N) CHF 0.0001 11 335 794 11.11 30.09. CHF 0.13056
B2 (N) USD 0.0001 1 291 925 - 30.09. USD 0.58769 0.53381
8.11.2011 in Liquidation
C2 (N) USD 0.0001 4 434 655 13.55 30.09. USD 0.16964 0.15408
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 271 52.46 30.09. GBP 0.4183 0.5919
E2 (N) EUR 0.0001 11 336 116 13.51 30.09. EUR 0.12531 0.15271
I2 (N) USD 0.0001 2 320 294 54.11 30.09. USD 0.67428 0.61246
S2 (N) USD 0.0001 11 135 741 1'816.85 30.09. USD 22.692 20.612
Z2 (N) USD 0.0001 3 411 336 12.69 30.09. USD 0.15779 0.14332
Aberdeen Global SICAV - Emerging
Markets Infrastructure Equity Fund,
Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 11 461 143 6.69 30.09. USD 0.12951 0.11763
A2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 592 979 7.16 30.09. CHF 0.13045
I2 (N) USD 0.0001 11 593 013 n.v. 30.09. USD 13.949 12.670
I2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 11 593 017 n.v. 30.09. EUR 11.956 14.570
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