Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Class A Distributing (M) USD 0.000 3 864 285 100.52 18.01. 20.01. USD 0.196 0.18979<br />
15.02. 17.02. USD 0.190 0.18077<br />
22.03. 24.03. USD 0.2736 0.24789<br />
19.04. 21.04. USD 0.24724 0.21821<br />
17.05. 19.05. USD 0.20322 0.17954<br />
21.06. 23.06. USD 0.24602 0.20617<br />
19.07. 21.07. USD 0.187 0.15303<br />
16.08. 18.08. USD 0.19144 0.15142<br />
20.09. 22.09. USD 0.254 0.23008<br />
18.10. 20.10. USD 0.20447 0.18356<br />
21.11. 23.11. USD 0.25328 0.23283<br />
19.12. 21.12. USD 0.19296 0.1805<br />
Class C Distributing (D) USD 0.000 3 864 427 109.20 20.01. 20.01. USD 0.148 0.14331<br />
17.02. 17.02. USD 0.160 0.15222<br />
24.03. 24.03. USD 0.24165 0.21895<br />
21.04. 21.04. USD 0.243 0.21446<br />
19.05. 19.05. USD 0.15109 0.13348<br />
23.06. 23.06. USD 0.209 0.17515<br />
21.07. 21.07. USD 0.158 0.1293<br />
18.08. 18.08. USD 0.16518 0.13065<br />
22.09. 22.09. USD 0.21511 0.19485<br />
20.10. 20.10. USD 0.1799 0.1615<br />
23.11. 23.11. USD 0.224 0.20592<br />
21.12. 21.12. USD 0.15923 0.14895<br />
Class Premier Distributing USD 0.000 3 864 549 150.10 18.01. 20.01. GBP 0.23188 0.35576<br />
15.02. 17.02. GBP 0.22474 0.34539<br />
22.03. 24.03. GBP 0.31046 0.4546<br />
19.04. 21.04. GBP 0.27727 0.40551<br />
17.05. 19.05. GBP 0.2391 0.34147<br />
21.06. 23.06. GBP 0.28983 0.38814<br />
19.07. 21.07. GBP 0.22416 0.29903<br />
16.08. 18.08. GBP 0.22486 0.29282<br />
20.09. 22.09. GBP 0.30557 0.42461<br />
18.10. 20.10. GBP 0.24368 0.34312<br />
21.11. 23.11. GBP 0.30449 0.43427<br />
19.12. 21.12. GBP 0.23732 0.34772<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset Diversified<br />
Strategic Income Fund, Dublin, Irland<br />
Class A (G) USD 0.000 2 907 971 85.48 24.03. USD 0.4124 0.37365<br />
21.04. USD 0.2491 0.21984<br />
19.05. USD 0.1969 0.17395<br />
23.06. USD 0.402 0.33689<br />
21.07. USD 0.2563 0.20975<br />
18.08. USD 0.2367 0.18722<br />
22.09. USD 0.4208 0.38117<br />
20.10. USD 0.2235 0.20064<br />
23.11. USD 0.2712 0.2493<br />
21.12. USD 0.3614 0.33806<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset Emerging Markets<br />
Bond Fund, Dublin, Irland<br />
Class A USD 0.000 3 355 905 98.54 18.01. 20.01. USD 0.357 0.3457<br />
15.02. 17.02. USD 0.386 0.36725<br />
22.03. 24.03. USD 0.656 0.59437<br />
19.04. 21.04. USD 0.266 0.23476<br />
17.05. 19.05. USD 0.41593 0.36745<br />
21.06. 23.06. USD 0.503 0.42153<br />
19.07. 21.07. USD 0.399 0.32653<br />
16.08. 18.08. USD 0.39465 0.31215<br />
20.09. 22.09. USD 0.500 0.45291<br />
18.10. 20.10. USD 0.45592 0.40929<br />
21.11. 23.11. USD 0.43228 0.39738<br />
19.12. 21.12. USD 0.39552 0.36998<br />
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