Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Source Markets PLC - RDX Source ETF,<br />
Dublin 2, Irland<br />
Class A USD 0.000 10 975 851 137.85 18.03. USD 0.03704 0.03344 KG<br />
18.03. USD 0.08187 0.07391<br />
19.04. USD 0.1606 0.14419<br />
19.04. USD 0.07267 0.06524 KG<br />
28.04. USD 0.83887 0.73239<br />
28.04. USD 0.37956 0.33138 KG<br />
10.05. USD 0.48313 0.42426<br />
10.05. USD 0.2186 0.19196 KG<br />
11.05. USD 0.06781 0.05988<br />
11.05. USD 0.03068 0.02709 KG<br />
12.05. USD 0.12836 0.11368 KG<br />
12.05. USD 0.28369 0.25126<br />
18.05. USD 0.02663 0.0234<br />
18.05. USD 0.01205 0.01059 KG<br />
20.05. USD 0.03719 0.03265 KG<br />
20.05. USD 0.0822 0.07217<br />
26.05. USD 0.01655 0.01437<br />
26.05. USD 0.00749 0.0065 KG<br />
22.08. USD 0.01236 0.0097<br />
22.08. USD 0.00559 0.00439 KG<br />
26.10. USD 0.10142 0.0897<br />
26.10. USD 0.04589 0.04058 KG<br />
Source Markets PLC - S&P 500 VIX<br />
Futures Source ETF, Dublin 2, Irland<br />
Class A (N) USD 0.000 11 480 538 131.68 30.11. USD 0.00 0.00<br />
Source Markets PLC - Technology S&P<br />
US Select Sector Source ETF, Dublin,<br />
Irland<br />
(N) USD 0.000 10 854 875 53.67 30.11. USD 0.53394 0.48596<br />
Source Markets PLC - Utilities S&P US<br />
Select Sector Source ETF, Irland<br />
(N) USD 0.000 10 854 885 170.75 30.11. USD 5.134 4.673<br />
Spaengler Bond Corporate<br />
Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par.<br />
66ff InvFG, Österreich<br />
(N) EUR 0.000 929 825 181.40 31.07. EUR 5.491 6.090<br />
15.11. EUR 1.590 1.972<br />
Spaengler IQAM SparTrust M<br />
Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par.<br />
66ff InvFG, Österreich<br />
(N) EUR 0.000 960 093 162.91 31.07. EUR 3.395 3.765<br />
15.11. EUR 1.050 1.302<br />
Spaengler Quality Growth Europe<br />
Miteigentumsfonds Par. 46 iVm Par. 66ff<br />
InvFG, Österreich<br />
(N) EUR 0.000 626 933 147.48 31.03. EUR 0.00 0.00<br />
Sparinvest SICAV - Emerging Markets<br />
Corporate Value Bonds, Luxemburg<br />
R EUR (N) EUR 0.0001 11 445 746 123.40 31.12. EUR 6.999 8.496<br />
Sparinvest SICAV - Equitas, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 4 216 182 105.36 31.12. EUR 0.83133 1.009<br />
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value,<br />
Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 4 216 413 101.00 31.12. EUR 0.85873 1.042<br />
Sparinvest SICAV - Ethical High Yield<br />
Value Bonds, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 10 822 744 126.70 31.12. EUR 9.811 11.910<br />
Sparinvest SICAV - European Value,<br />
Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 2 675 117 78.39 31.12. EUR 0.3269 0.39682<br />
Sparinvest SICAV - Global Small Cap<br />
Value, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 2 675 475 97.90 31.12. EUR 0.20155 0.24466<br />
Sparinvest SICAV - Global Value,<br />
Luxemburg<br />
R (N) USD 0.0001 3 088 667 167.04 31.12. EUR 1.362 1.654<br />
R (N) EUR 0.000 1 335 786 166.59 31.12. EUR 0.72295 0.87759<br />
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