Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
Cancer Charity Support Fund -
Moderate, Schweiz
NAV: 60% von CHF 93.97
Cat - Nippon Convert, Schweiz
Clariden Leu (CH) Swiss Small Cap
Equity Fund, Schweiz
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
(M) CHF 0.000 10 292 490 56.38 31.12. CHF 1.528
A CHF 0.000 278 352 983.05 CHF 0.00
A CHF 0.000 564 766 138.80 CHF 0.00
Credit Suisse Bond Fund (CH) -
Government Bond CHF, Schweiz
Klasse B (M) CHF 0.000 11 777 081 107.13 30.09. CHF 0.79721
Credit Suisse Commodity Fund Plus
(CH) - Credit Suisse Commodity Fund
Plus (CH) Euro, Schweiz
A (M) EUR 0.000 1 691 241 - 31.12. EUR 0.00 0.00
10.11.2011 Teilkapitalrückzahlung = EUR
6.11 pro Anteil.
Credit Suisse Commodity Fund Plus
(CH) - Credit Suisse Commodity Fund
Plus (CH) Sfr, Schweiz
A (M) CHF 0.000 1 691 240 8.05 31.12. CHF 0.00
D (M) CHF 0.000 3 613 318 576.42 31.12. CHF 4.129
Credit Suisse Commodity Fund Plus
(CH) - Credit Suisse Commodity Fund
Plus (CH) USD, Schweiz
A (M) USD 0.000 1 691 244 7.09 31.12. USD 0.00 0.00
I (M) USD 0.000 2 066 387 483.49 31.12. USD 3.211 3.035
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