Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Danske Invest FCP - Danish Bond,<br />
Luxemburg<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A (N) DKK 0.0001 618 677 61.27 31.12. DKK 9.356 1.528<br />
Danske Invest FCP - Danish Mortgage<br />
Bond, Luxemburg<br />
A (N) DKK 0.0001 723 427 32.83 31.12. DKK 6.167 1.007<br />
Danske Invest FCP - Denmark Focus,<br />
Luxemburg<br />
A (N) DKK 0.0001 618 680 79.37 31.12. DKK 1.394 0.22767<br />
Danske Invest FCP - Eastern Europe<br />
Convergence, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 1 517 556 45.53 31.12. EUR 1.276 1.548<br />
Danske Invest FCP - Europe Focus,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 950 504 13.21 31.12. EUR 0.1171 0.14214<br />
Danske Invest FCP - Europe High<br />
Dividend, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 1 182 368 20.54 31.12. EUR 0.60742 0.73734<br />
Danske Invest FCP - Europe Small Cap,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 1 182 372 32.79 31.12. EUR 0.18784 0.22801<br />
Danske Invest FCP - European Bond,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 950 503 18.99 31.12. EUR 0.54298 0.65912<br />
Danske Invest FCP - Global Corporate<br />
Bonds, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 1 182 363 33.08 31.12. EUR 1.199 1.455<br />
Danske Invest FCP - Global Emerging<br />
Markets, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.0001 922 844 61.67 31.12. USD 0.61137 0.57169<br />
Danske Invest FCP - Global Emerging<br />
Markets Small Cap, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.0001 2 984 764 26.12 31.12. USD 0.44476 0.41589<br />
Danske Invest FCP - Global<br />
StockPicking, Luxemburg<br />
Danske Invest FCP - Greater China,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 1 127 078 14.88 31.12. EUR 0.05095 0.06184<br />
A (N) USD 0.0001 1 702 538 41.91 31.12. USD 0.67701 0.63307<br />
Danske Invest FCP - India, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.0001 1 874 574 36.83 31.12. USD 0.21817 0.20401<br />
Danske Invest FCP - Japan, Luxemburg<br />
A (N) JPY 0.0001 1 874 580 17.09 31.12. JPY 23.578 0.28654<br />
Danske Invest FCP - Nordic, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 618 686 55.21 31.12. EUR 0.80959 0.98276<br />
Danske Invest FCP - Russia, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.0001 11 121 298 16.46 31.12. USD 0.27532 0.25745<br />
Danske Invest FCP - Sweden,<br />
Luxemburg<br />
A (N) SEK 0.0001 624 767 46.15 31.12. SEK 2.348 0.32027<br />
Danske Invest FCP - Swedish Bond,<br />
Luxemburg<br />
A (N) SEK 0.0001 543 172 31.10 31.12. SEK 7.605 1.037<br />
Danske Invest FCP - Trans-Balkan,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 2 557 800 5.19 31.12. EUR 0.12104 0.14693<br />
Danske Invest FCP - US Dollar Bond,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.0001 624 780 35.91 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Danske Invest SICAV - Europe Absolute,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.0001 13 269 863 11.94 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
I (N) EUR 0.0001 13 269 880 11.95 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
S-SEK (N) SEK 0.0001 13 269 876 13.49 31.12. SEK 0.00 0.00<br />
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