Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
GAM Galaxy Investments Inc., Road<br />
Town, Britische Jungferninseln<br />
Class SI (N) USD 0.000 12 155 472 104.35 31.12. USD 1.386 1.296<br />
Class SI (N) EUR 0.000 12 155 997 116.60 31.12. EUR 1.696 2.058<br />
Class SI (N) CHF 0.000 12 156 002 88.98 31.12. CHF 0.51577<br />
Reserved Class (N) CHF 0.000 1 854 657 - 30.06. CHF 0.00<br />
30.6.2011 Liquidation<br />
Reserved Class (N) USD 0.000 1 854 650 104.74 31.12. USD 0.52663 0.49245<br />
Reserved Class (N) EUR 0.000 1 854 656 - 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
30.9.2011 liquidiert<br />
GAM GAMCO Equity Inc, Britische<br />
Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 995 527 931.83 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM Global Emerging Markets<br />
Hedge Inc, Road Town, Britische<br />
Jungferninseln<br />
EUR Open Class (N) EUR 0.000 2 345 308 - 12.09. EUR 0.00 0.00<br />
12.9.2011 liquidiert<br />
USD Open Class (N) USD 0.000 2 345 302 - 12.09. USD 0.00 0.00<br />
12.9.2011 liquidiert<br />
GAM Greater China Equity Hedge Inc,<br />
Road Town, Britische Jungferninseln<br />
Open Class (N) USD 0.000 2 612 051 161.67 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM High Yield Investment Inc., Road<br />
Town, Britische Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 807 490 392.50 31.12. USD 23.533 22.005<br />
GAM Interest Trend Inc, Road Town,<br />
Britische Jungferninseln<br />
Open Class (N) USD 0.000 9 918 255.39 31.12. USD 19.032 17.797<br />
Reserved Class (N) USD 0.000 1 616 462 255.39 31.12. USD 19.032 17.797<br />
GAM Japan Equity Hedge Inc, Road<br />
Town, Britische Jungferninseln<br />
Open Class (N) EUR 0.000 809 796 142.35 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Open Class (N) USD 0.000 916 293 108.42 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Open Class (N) JPY 0.000 809 798 97.09 31.12. JPY 0.00 0.00<br />
Reserved Class (N) USD 0.000 917 390 123.05 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM Japan Equity Inc, Road Town,<br />
Britische Jungferninseln<br />
Open Class (N) JPY 0.000 851 054 87.10 31.12. JPY 0.00 0.00<br />
Open Class (N) USD 0.000 806 829 884.74 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM MP SPC Inc, Road Town, Britische<br />
Jungferninseln<br />
CHF Special GAM MP Commodities SP CHF 0.000 10 275 392 100.00 30.09. CHF 0.00<br />
(N)<br />
Z (N) USD 0.000 14 861 184 93.47 30.09. USD 0.00 0.00<br />
GAM Multi-China Inc, Britische<br />
Jungferninseln<br />
31.1.2011 Liquidation<br />
31.1.2011 Liquidation<br />
(N) USD 0.000 1 788 177 - 30.09. USD 0.00 0.00<br />
(N) EUR 0.000 1 788 191 - 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
GAM Multi-Commodities Inc, Road Town,<br />
Britische Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 2 141 008 120.41 30.09. USD 0.00000 0.00<br />
30.12. USD 0.00 0.00<br />
30.12.2011 Liquidation<br />
(N) GBP 0.000 2 141 017 182.64 30.09. GBP 0.00000 0.00<br />
30.12. GBP 0.00 0.00<br />
30.12.2011 Liquidation<br />
(N) CHF 0.000 2 141 021 115.10 30.09. CHF 0.00000<br />
30.12. CHF 0.00<br />
30.12.2011 Liquidation<br />
(N) EUR 0.000 2 141 013 150.99 30.09. EUR 0.00000 0.00<br />
30.12. EUR 0.00 0.00<br />
30.12.2011 Liquidation<br />
A (N) CHF 0.000 2 141 030 112.01 30.09. CHF 0.00000<br />
30.12. CHF 0.00<br />
30.12.2011 Liquidation<br />
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