Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Limited<br />
Maturity Fund, Luxemburg<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A2 USD 0.0001 2 196 043 8.33 31.12. 05.01. USD 0.01721 0.01662<br />
31.01. 03.02. USD 0.01721 0.0163<br />
28.02. 03.03. USD 0.01721 0.01601<br />
31.03. 05.04. USD 0.01721 0.01589<br />
29.04. 04.05. USD 0.01721 0.01477<br />
31.05. 03.06. USD 0.01721 0.01438<br />
30.06. 06.07. USD 0.01721 0.01443<br />
29.07. 03.08. USD 0.01721 0.01318<br />
31.08. 06.09. USD 0.01721 0.01474<br />
30.09. 03.10. USD 0.01721 0.01575<br />
31.10. 02.11. USD 0.01721 0.01516<br />
30.11. 01.12. USD 0.01721 0.01567<br />
B2 USD 0.0001 2 196 051 8.33 31.12. 05.01. USD 0.00957 0.00924<br />
31.01. 03.02. USD 0.00957 0.00906<br />
28.02. 03.03. USD 0.00957 0.0089<br />
31.03. 05.04. USD 0.00957 0.00883<br />
29.04. 04.05. USD 0.00957 0.00821<br />
31.05. 03.06. USD 0.00957 0.008<br />
30.06. 06.07. USD 0.00957 0.00802<br />
29.07. 03.08. USD 0.00957 0.00733<br />
31.08. 06.09. USD 0.00957 0.00819<br />
30.09. 03.10. USD 0.00957 0.00876<br />
31.10. 02.11. USD 0.00957 0.00843<br />
30.11. 01.12. USD 0.00957 0.00871<br />
C2 USD 0.0001 2 196 056 8.33 31.12. 05.01. USD 0.00958 0.00925<br />
31.01. 03.02. USD 0.00958 0.00907<br />
28.02. 03.03. USD 0.00958 0.00891<br />
31.03. 05.04. USD 0.00958 0.00884<br />
29.04. 04.05. USD 0.00958 0.00822<br />
31.05. 03.06. USD 0.00958 0.008<br />
30.06. 06.07. USD 0.00958 0.00803<br />
29.07. 03.08. USD 0.00958 0.00734<br />
31.08. 06.09. USD 0.00958 0.0082<br />
30.09. 03.10. USD 0.00958 0.00877<br />
31.10. 02.11. USD 0.00958 0.00844<br />
30.11. 01.12. USD 0.00958 0.00872<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Research<br />
Bond Fund, Luxemburg<br />
A2 USD 0.0001 2 196 194 9.58 31.12. 05.01. USD 0.0251 0.02424<br />
31.01. 03.02. USD 0.0251 0.02378<br />
28.02. 03.03. USD 0.0251 0.02335<br />
31.03. 05.04. USD 0.02646 0.02443<br />
29.04. 04.05. USD 0.02735 0.02348<br />
31.05. 03.06. USD 0.0285 0.02382<br />
30.06. 06.07. USD 0.0285 0.02389<br />
29.07. 03.08. USD 0.02935 0.02248<br />
31.08. 06.09. USD 0.02807 0.02404<br />
30.09. 03.10. USD 0.02807 0.02569<br />
31.10. 02.11. USD 0.0268 0.02361<br />
30.11. 01.12. USD 0.0268 0.02441<br />
B2 USD 0.0001 2 196 200 9.60 31.12. 05.01. USD 0.01666 0.01609<br />
31.01. 03.02. USD 0.01666 0.01578<br />
28.02. 03.03. USD 0.01666 0.0155<br />
31.03. 05.04. USD 0.01808 0.01669<br />
29.04. 04.05. USD 0.01898 0.01629<br />
31.05. 03.06. USD 0.02001 0.01672<br />
30.06. 06.07. USD 0.02001 0.01677<br />
29.07. 03.08. USD 0.02091 0.01602<br />
31.08. 06.09. USD 0.01958 0.01677<br />
30.09. 03.10. USD 0.01958 0.01792<br />
31.10. 02.11. USD 0.01837 0.01618<br />
30.11. 01.12. USD 0.01837 0.01673<br />
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