Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Magna Umbrella Fund PLC - Magna
Emerging Markets Dividend Fund,
Dublin, Irland
Class N EUR (N) EUR 0.000 11 378 786 11.85 31.12. EUR 0.69217 0.84022
Class N EUR EUR 0.000 11 378 793 11.19 23.05. 30.05. EUR 0.08660 0.10619
21.11. 28.11. EUR 0.30128 0.37107
Class -R- EUR (N) EUR 0.000 11 378 804 11.59 31.12. EUR 0.67634 0.821
Class R EUR EUR 0.000 11 378 813 11.11 23.05. 30.05. EUR 0.08569 0.10417
21.11. 28.11. EUR 0.29983 0.36928
Class S CHF CHF 0.000 11 378 818 n.v. CHF 0.00
Magna Umbrella Fund Plc - Magna Latin
American Fund, Dublin, Irland
Class A (N) EUR 0.000 2 033 421 35.16 31.12. EUR 0.44496 0.54013
Class C (N) EUR 0.000 2 033 423 37.23 31.12. EUR 0.47119 0.57197
Class D (N) USD 0.000 2 238 869 16.07 31.12. USD 0.26448 0.24731
Class -R- EUR (N) EUR 0.000 11 378 836 11.28 31.12. EUR 0.14277 0.1733
Magna Umbrella Fund PLC - Magna
MENA Fund, Irland
Class N EUR (N) EUR 0.000 11 379 860 12.87 31.12. EUR 0.11205 0.13601
Class R EUR (N) EUR 0.000 11 379 869 12.79 31.12. EUR 0.11134 0.13515
Magna Umbrella Fund PLC - Magna New
Frontiers Fund, Dublin, Irland
Class N EUR (N) EUR 0.000 12 737 955 9.36 31.12. EUR 0.11562 0.14035
Class R EUR (N) EUR 0.000 12 737 519 9.30 31.12. EUR 0.11493 0.13951
Magna Umbrella Fund Plc - Magna
Turkey Fund, Dublin 2, Irland
Class A (N) EUR 0.000 2 028 958 19.44 31.12. EUR 0.66961 0.81283
Class B (N) GBP 0.000 2 237 734 15.98 31.12. GBP 0.45729 0.66455
Class C (N) EUR 0.000 2 028 965 19.58 31.12. EUR 0.67566 0.82018
Class R EUR (N) EUR 0.000 11 378 783 8.98 31.12. EUR 0.30946 0.37565
Magna Umbrella Fund PLC - Magna
Undervalued Assets Fund, Dublin, Irland
Class -N- EUR (N) EUR 0.000 11 378 834 9.72 31.12. EUR 0.24331 0.29535
Class -R- EUR (N) EUR 0.000 11 378 853 9.68 31.12. EUR 0.24228 0.2941
Magna Umbrella Fund PLC - Russia
Fund, Irland
Class A (N) EUR 0.000 1 587 048 31.15 31.12. EUR 0.38483 0.46713
Class C (N) EUR 0.000 1 587 068 31.27 31.12. EUR 0.3908 0.47439
Class D (N) USD 0.000 2 237 760 6.88 31.12. USD 0.11189 0.10462
MAM Fonds Euro I, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 4 216 167 1'315.38 31.12. EUR 16.087 19.528
Man Absolute Return Strategies I Ltd,
Grand Cayman, Kaimaninseln
ARS1I1 USD (N) USD 0.010 913 674 521.83 31.12. USD 4.160 4.340
Man Absolute Return Strategies Ltd,
Kaimaninseln
ARS2I1 (N) USD 0.010 1 287 564 1'455.39 31.12. USD 11.700 12.180
ARS2I2 (N) CHF 0.010 1 287 567 1'012.88 31.12. CHF 7.870
ARS2I3 (N) EUR 0.010 1 287 570 1'747.43 31.12. EUR 11.030 15.220
ARS2I4 (N) JPY 1.00 1 287 573 1'159.66 31.12. JPY 763.03 9.070
ARS2I5 (N) GBP 0.010 1 785 259 1'816.25 31.12. GBP 9.560 15.380
Man AHL - Diversified, Irland
Man AHL Currency Fund, Bermuda
Man AHL Diversified Futures Ltd,
Bermuda
(N) USD 0.000 454 220 86.08 30.06. USD 0.00 0.00
(N) USD 0.100 111 253 88.27 30.06. USD 0.00 0.00
(N) USD 0.000 895 929 33.73 30.09. USD 0.00 0.00
Man AHL Diversified Markets EU,
Rotterdam, Niederlande
(N) EUR 0.000 334 898 39.17 31.08. EUR 0.00 0.00
Class B (N) EUR 0.000 10 240 191 39.40 31.08. EUR 0.00 0.00
Man AHL Diversified PCC Limited - Class
F Man AHL Diversified (Guernsey) GBP
Shares, Guernsey
Tranche A GBP (N) GBP 0.000 14 363 495 1.45 30.06. GBP 0.00 0.00
Tranche B GBP (N) GBP 0.000 14 363 449 1.45 30.06. GBP 0.00 0.00
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