Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
AXA World Funds SICAV - Framlington
Switzerland, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 773 653 31.67 31.12. EUR 0.00 0.00
A (N) CHF 0.000 913 208 31.75 31.12. CHF 0.00
F CHF 0.001 913 219 34.62 14.06. 16.06. CHF 0.12562
14.06. 16.06. CHF 0.48438 KEP
F (N) CHF 0.001 913 221 35.13 31.12. CHF 0.13168
AXA World Funds SICAV - Framlington
Talents, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 743 198 64.80 31.12. USD 0.20515 0.19183
A (N) EUR 0.001 1 827 852 249.42 31.12. EUR 0.60822 0.73831
E (N) EUR 0.001 1 827 855 235.61 31.12. EUR 0.57467 0.69759
F (N) USD 0.001 2 743 199 67.72 31.12. USD 0.54503 0.50965
F (N) EUR 0.001 1 827 857 264.77 31.12. EUR 1.392 1.689
AXA World Funds SICAV - Global
Aggregate Bonds, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 773 875 33.81 31.12. EUR 0.69355 0.8419
A (N) USD 0.001 627 831 33.57 31.12. USD 0.8921 0.8342
A EUR 0.000 1 773 870 32.78 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 0.67165 0.81531
A USD 0.001 627 827 25.64 14.06. 16.06. USD 0.49022 0.41652
14.06. 16.06. USD 0.2632 KEP
E (N) USD 0.001 1 517 713 32.36 31.12. USD 0.70068 0.6552
E (N) EUR 0.001 2 743 567 150.47 31.12. EUR 2.509 3.045
F (N) EUR 0.001 2 743 556 157.30 31.12. EUR 3.403 4.130
F (N) USD 0.001 627 843 34.94 31.12. USD 0.98101 0.91734
F USD 0.001 627 834 34.81 USD 0.00 0.00
31.12. USD 0.97902 0.91548
I (N) EUR 0.001 2 290 001 154.62 31.12. EUR 3.635 4.412
I (N) USD 0.001 1 807 553 128.30 31.12. USD 3.910 3.656
I-EUR hedged (N) EUR 0.001 2 611 359 151.96 31.12. EUR 3.540 4.297
AXA World Funds SICAV - Global Credit
Bonds, Luxemburg
I (N) USD 0.001 10 467 799 95.44 31.12. USD 3.091 2.890
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 12 713 076 124.75 31.12. EUR 3.081 3.740
I-EUR hedged (95%) Redex (N) EUR 0.001 12 711 689 113.32 31.12. EUR 2.326 2.823
AXA World Funds SICAV - Global
Emerging Markets Bonds, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 580 780 176.52 31.12. EUR 6.447 7.826
A EUR 0.000 2 580 788 152.36 14.06. 16.06. EUR 3.264 3.922
14.06. 16.06. EUR 4.248 KEP
A (N) USD 0.000 2 580 783 165.01 31.12. USD 8.041 7.519
E hedged (N) EUR 0.001 2 580 790 174.24 31.12. EUR 6.313 7.663
F (N) USD 0.000 2 263 404 214.09 31.12. USD 11.347 10.610
F USD 0.000 2 263 409 201.40 14.06. 16.06. USD 12.940 10.994
31.12. USD 9.727 9.095
F EUR 0.000 2 263 406 143.51 14.06. 16.06. EUR 5.502 6.612
14.06. 16.06. EUR 1.835 KEP
F-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 263 402 187.35 31.12. EUR 7.396 8.978
I (N) USD 0.001 4 391 050 126.03 31.12. USD 6.844 6.399
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 743 220 171.51 31.12. EUR 7.126 8.650
AXA World Funds SICAV - Global High
Yield Bonds, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 209 075 75.27 31.12. EUR 4.267 5.179
A USD 0.000 1 773 656 67.60 14.06. 16.06. USD 1.624 1.380
14.06. 16.06. USD 3.395 KEP
A EUR 0.000 1 209 051 36.44 14.06. 16.06. EUR 1.086 1.305
14.06. 16.06. EUR 1.469 KEP
A (N) USD 0.001 1 773 661 85.40 31.12. USD 6.363 5.950
E (N) EUR 0.000 1 827 824 73.19 31.12. EUR 4.131 5.014
F (N) USD 0.001 1 773 859 89.54 31.12. USD 7.125 6.662
F USD 0.001 1 773 852 78.14 USD 0.00 0.00
31.12. USD 6.271 5.864
F-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 1 209 083 78.95 31.12. EUR 4.811 5.840
F-EUR hedged (95%) EUR 0.001 1 209 077 45.83 14.06. 16.06. EUR 2.410 2.895
31.12. EUR 2.813 3.414
I (N) USD 0.001 2 580 802 151.20 31.12. USD 12.522 11.709
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 1 807 555 164.61 31.12. EUR 10.396 12.619
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