Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
Emerging Markets, Luxemburg<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) USD 0.000 843 016 1'634.39 31.12. USD 106.90 99.962<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 595 079 1'112.45 31.12. EUR 48.238 58.556<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Convergence, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 1 516 332 3'115.93 31.12. EUR 187.56 227.67<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Corporate, Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 2 363 800 6'802.41 31.12. EUR 343.40 416.85<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Government, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 1 516 321 2'178.47 31.12. EUR 72.972 88.580<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Government Plus, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 991 175 954.08 31.12. EUR 45.716 55.494<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Government Top Rated, Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 11 378 484 127.62 31.12. EUR 1.489 1.807<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
High Yield, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 607 846 817.98 31.12. EUR 51.670 62.722<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Inflation Linked, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 1 559 068 153.01 31.12. EUR 2.724 3.306<br />
I (N) EUR 0.001 1 559 074 158.14 31.12. EUR 2.815 3.417<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Long Term, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 104 618 6'691.66 31.12. EUR 308.48 374.46<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro<br />
Short Term, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 1 516 299 2'340.30 31.12. EUR 49.677 60.302<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
Europe Convertible, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 1 044 981 340.70 31.12. EUR 17.686 21.469<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
Global High Yield, Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 1 647 895 173.30 31.12. EUR 11.942 14.496<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds High<br />
Spread, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 1 457 525 178.16 31.12. EUR 6.688 8.118<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
International, Luxemburg<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
Mortgages, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 607 847 1'074.31 31.12. EUR 30.093 36.529<br />
(N) EUR 0.000 1 647 920 172.75 31.12. EUR 3.681 4.468<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
Sustainable Euro, Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 3 748 256 139.80 31.12. EUR 2.912 3.534<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
Sustainable Euro Government,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 991 191 961.03 31.12. EUR 16.979 20.610<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Total<br />
Return, Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 2 526 067 135.54 31.12. EUR 4.727 5.738<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds<br />
Turkey, Luxemburg<br />
Classique (N) TRY 0.001 3 748 404 80.08 31.12. TRY 10.381 5.139<br />
Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds USD,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.000 430 885 805.77 31.12. USD 28.931 27.053<br />
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