Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
IX USD 0.001 3 180 835 6.24 18.01. USD 0.01027 0.00988
18.01. USD 0.00572 0.0055 KG
18.02. USD 0.00963 0.00916
18.02. USD 0.00536 0.0051 KG
18.03. USD 0.01027 0.00927
18.03. USD 0.00572 0.00516 KG
18.04. USD 0.01091 0.0098
18.04. USD 0.00608 0.00546 KG
18.05. USD 0.01027 0.00903
18.05. USD 0.00572 0.00503 KG
20.06. USD 0.01091 0.00918
20.06. USD 0.00608 0.00511 KG
18.07. USD 0.00449 0.00367
18.07. USD 0.00250 0.00204 KG
18.08. USD 0.00513 0.00406
18.08. USD 0.00286 0.00226 KG
19.09. USD 0.00513 0.00454
19.09. USD 0.00286 0.00253 KG
18.10. USD 0.00513 0.00464
18.10. USD 0.00286 0.00258 KG
18.11. USD 0.00513 0.0047
18.11. USD 0.00286 0.00262 KG
19.12. USD 0.12291 0.11511
Other Currency GBP 0.001 3 180 825 11.03 30.11. GBP 0.08187 0.11719
12.12. 19.12. GBP 0.02419 0.03519
P USD 0.001 4 451 535 8.36 30.11. USD 0.07189 0.06543
12.12. 19.12. USD 0.06892 0.06455
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 537 8.42 30.11. USD 0.15769 0.14352
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs China Opportunity Portfolio,
Luxemburg
Base USD 0.001 3 474 442 8.99 12.12. 19.12. USD 0.01743 0.01633
12.12. 19.12. USD 0.01808 0.01693 KG
Base (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 449 9.02 30.11. USD 0.04828 0.04394
I (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 501 9.20 30.11. USD 14.461 13.162
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 919 299 8.46 30.11. USD 0.08028 0.07307
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Emerging Markets CORE Equity
Portfolio, Luxemburg
Base (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 3 183 993 10.31 30.11. USD 0.00 0.00
I (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 3 190 240 10.51 30.11. USD 0.03784 0.03444
IO (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 3 190 270 10.78 30.11. USD 0.26322 0.23957
IO (Acc.)(GBP) (N) GBP 0.001 13 211 114 12.10 30.11. GBP 0.08774 0.1256
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Euro Fixed Income Plus Portfolio,
Luxemburg
Base (Acc.) (N) EUR 0.001 2 346 973 13.92 30.11. EUR 0.56582 0.69324
I EUR 0.001 2 346 979 11.89 12.12. 19.12. EUR 0.29846 0.36389
12.12. 19.12. EUR 0.01270 0.01548 KG
I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 346 981 14.16 30.11. EUR 1.732 2.123
IO (Acc.) (N) EUR 0.001 3 199 160 14.91 30.11. EUR 0.48075 0.58902
P (Acc.) (N) EUR 0.001 2 822 758 14.40 30.11. EUR 2.757 3.378
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Europe Concentrated Equity
Portfolio, Luxemburg
Base EUR 0.001 1 747 717 13.06 30.11. EUR 0.11967 0.14662
12.12. 19.12. EUR 0.19926 0.24295
Base (Acc.) (N) EUR 0.001 2 352 014 10.53 30.11. EUR 0.16464 0.20172
E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 747 734 8.60 30.11. EUR 0.18218 0.22321
I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 352 019 7.73 30.11. EUR 0.10627 0.1302
P (Acc.) (N) EUR 0.001 4 451 558 11.11 30.11. EUR 0.19212 0.23538
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Europe CORE Equity Portfolio,
Luxemburg
EUR 0.001 1 011 955 10.36 30.11. EUR 0.18782 0.23012
12.12. 19.12. EUR 0.29742 0.36263
A EUR 0.001 1 231 636 9.29 30.11. EUR 0.12994 0.15921
12.12. 19.12. EUR 0.20665 0.25196
A USD 0.001 1 365 733 5.87 12.12. 19.12. USD 0.09261 0.08673
12.12. 19.12. USD 0.04873 0.04564 KG
Base (N) EUR 0.001 2 343 153 10.65 30.11. EUR 0.28098 0.34426
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