Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Top World Equity Fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 3 051 235 1'106.36 31.12. EUR 4.432 5.380<br />
Torrus Funds SICAV - Merrill Invest<br />
Structural Alpha Fund, Luxemburg<br />
EUR HA (N) EUR 0.001 10 241 131 12'638.10 31.03. EUR 0.00 0.00<br />
EUR HD (N) EUR 0.001 10 241 141 12'922.35 31.03. EUR 0.00 0.00<br />
Torrus Funds SICAV - Merrill Lynch<br />
Factor Index Fund, Luxemburg<br />
IH (N) EUR 0.001 3 090 975 123.97 31.03. EUR 0.00 0.00<br />
RH (N) EUR 0.001 3 090 965 117.42 31.03. EUR 0.00 0.00<br />
USD I (N) USD 0.001 3 091 008 99.90 31.03. USD 0.00 0.00<br />
Torrus Funds SICAV - MLCX Commodity<br />
Enhanced Beta Fund, Luxemburg<br />
EUR R (N) EUR 0.001 3 451 194 127.95 31.03. EUR 0.40308 0.52331<br />
EUR SI (N) EUR 0.001 11 960 226 126.70 31.03. EUR 0.39584 0.51391<br />
USD I (N) USD 0.001 10 622 737 100.99 31.03. USD 0.40687 0.37223<br />
USD SI (N) USD 0.001 11 960 229 98.75 31.03. USD 0.39756 0.36371<br />
Torrus Funds SICAV - Multi-Strategy,<br />
Luxemburg<br />
EUR B (inc) EUR 0.001 11 960 211 115.24 31.03. EUR 1.776 2.305<br />
Traditional Funds PLC - Thames River<br />
Global High Yield Fund, Dublin, Irland<br />
A EUR 0.000 12 853 112 10.60 01.11. 30.11. EUR 0.1543 0.18904<br />
A NOK 0.000 12 853 257 13.81 01.11. 30.11. NOK 1.542 0.24333<br />
A GBP 0.000 12 853 238 12.67 01.11. 30.11. GBP 0.157 0.22474<br />
Trendconcept Fund FCP - Trendconcept<br />
Fund Automatic Asset Allocator,<br />
Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.000 1 704 742 132.36 30.09. EUR 0.45343 0.55259<br />
Trendconcept Fund Multi Asset Allocator<br />
FCP, Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.000 2 253 368 140.93 30.09. EUR 0.06957 0.08478<br />
Trinova (IPC) FCP - Structured Products<br />
Fund, Luxemburg<br />
B CHF 0.000 2 449 980 47.43 08.04. CHF 0.00<br />
6.12.2011 Kapitalrückzahlung in bar von<br />
CHF 47.43<br />
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-<br />
Japan Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.010 2 833 326 8.89 31.12. USD 0.0735 0.06872<br />
T.Rowe Price Funds SICAV - Global<br />
Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.010 1 579 105 15.75 31.12. USD 0.06444 0.06025<br />
I (N) USD 0.010 1 579 114 8.50 31.12. USD 0.03511 0.03283<br />
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large<br />
Cap Value Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.010 1 274 363 14.23 31.12. USD 0.15761 0.14738<br />
I (N) USD 0.010 1 274 365 12.46 31.12. USD 0.13799 0.12903<br />
J (N) USD 0.010 3 054 545 8.52 31.12. USD 0.09388 0.08778<br />
tuma commodities fund, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 2 744 371 67.60 31.12. CHF 0.00<br />
Tweedy Browne Fund Inc, USA<br />
Global Value Fund USD 0.000 97 802 20.43 29.12. 29.12. USD 0.420 0.39635<br />
29.12. 29.12. USD 0.564 0.53225 KG<br />
Tweedy Browne Value Funds SICAV -<br />
Tweedy Browne Global High Dividend<br />
Value Fund, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 3 080 742 11.25 30.09. EUR 0.15317 0.18666<br />
Tweedy Browne Value Funds SICAV -<br />
Tweedy Browne International Value Fund<br />
(CHF), Luxemburg<br />
C (N) CHF 0.000 580 573 27.25 30.09. CHF 0.29763<br />
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