Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C (N) USD 0.001 4 488 381 68.89 30.06. USD 0.017 0.01431
C2 (N) USD 0.001 11 262 353 74.02 30.06. USD 0.00 0.00
C2 (N) EUR 0.001 11 262 347 94.97 30.06. EUR 0.098 0.11963
I (N) EUR 0.001 4 488 379 111.04 30.06. EUR 0.00 0.00
Bel Air SICAV-SIF - Tactical America,
Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 021 342 97.29 30.06. USD 0.00 0.00
Bel Air SICAV-SIF - Tactical Commodities
Energy, Luxemburg
C (N) USD 0.001 3 514 862 11.20 30.06. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 3 514 860 120.55 30.06. USD 0.00 0.00
Bel Air SICAV-SIF - Tactical Commodities
Industrial Metals, Luxemburg
C (N) USD 0.001 3 514 848 8.95 30.06. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 3 514 534 89.88 30.06. USD 0.00 0.00
Bel Air SICAV-SIF - Tactical Commodities
Precious Metals, Luxemburg
C (N) USD 0.001 3 518 671 11.15 30.06. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 3 514 872 122.66 30.06. USD 0.00 0.00
Bel Air SICAV-SIF - Tactical Europe,
Luxemburg
Bel Air SICAV-SIF - Top Alternative
Investments, Luxemburg
Bel Air SICAV-SIF - Top Emerging,
Luxemburg
I (N) EUR 0.001 11 021 343 104.90 30.06. EUR 0.783 0.95588
C (N) USD 0.001 10 801 532 83.44 30.06. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 10 801 530 851.08 30.06. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.001 3 419 504 13.95 30.06. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 3 419 501 166.05 30.06. USD 0.00 0.00
Bel Air SICAV-SIF - Top Global Equity
(USD), Luxemburg
C (N) USD 0.001 3 419 521 7.27 30.06. USD 0.017 0.01431
Bel Air SICAV-SIF - Treasury CAD,
Luxemburg
Bel Air SICAV-SIF - Treasury EUR,
Luxemburg
Bel Air SICAV-SIF - Treasury USD,
Luxemburg
C (N) CAD 0.001 10 514 080 9.26 30.06. CAD 0.056 0.04885
I (N) CAD 0.001 10 514 079 927.14 30.06. CAD 5.643 4.923
C (N) EUR 0.001 10 514 105 12.29 30.06. EUR 0.058 0.0708
I (N) EUR 0.001 10 514 101 1'229.74 30.06. EUR 5.921 7.228
C (N) USD 0.001 10 514 092 9.34 30.06. USD 0.003 0.00252
I (N) USD 0.001 10 514 082 935.27 30.06. USD 0.394 0.33175
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB African
Opportunities, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 10 264 484 165.58 30.06. EUR 4.024 4.912
B CHF (N) CHF 0.001 10 264 516 108.68 30.06. CHF 2.641
B USD (N) USD 0.001 10 311 005 119.40 30.06. USD 2.901 2.443
I (N) EUR 0.001 10 264 503 169.90 30.06. EUR 2.334 2.849
I CHF (N) CHF 0.001 10 264 529 110.73 30.06. CHF 2.680
I USD (N) USD 0.001 10 311 008 120.56 30.06. USD 2.919 2.457
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB
Biotech, Luxemburg
B (N) USD 0.001 3 882 743 145.09 30.06. USD 0.00 0.00
B CHF (N) CHF 0.001 3 882 829 127.20 30.06. CHF 0.00
B EUR (N) EUR 0.001 3 882 734 193.61 30.06. EUR 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 3 882 833 148.09 30.06. USD 0.00 0.00
I CHF (N) CHF 0.001 3 882 837 130.53 30.06. CHF 0.00
I EUR (N) EUR 0.001 3 882 832 198.32 30.06. EUR 0.00 0.00
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB
Entrepreneur Asia, Luxemburg
B (N) USD 0.001 12 727 118 86.05 30.06. USD 0.38132 0.32107
B CHF (N) CHF 0.001 12 727 123 99.29 30.06. CHF 0.44002
B EUR (N) EUR 0.001 12 727 131 128.23 30.06. EUR 0.56698 0.69216
I (N) USD 0.001 12 727 115 86.48 30.06. USD 0.3818 0.32148
I CHF (N) CHF 0.001 12 727 120 100.20 30.06. CHF 0.44056
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