Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
DWS Health Care Typ O, Deutschland
(N) EUR 0.000 790 101 115.66 30.09. EUR 0.18701 0.2279
DWS Invest SICAV - DWS Invest Alpha
Strategy, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 901 945 145.75 31.12. EUR 0.00 0.00
LC (N) EUR 0.0001 1 901 931 140.90 31.12. EUR 0.00 0.00
NC (N) EUR 0.0001 1 901 943 136.16 31.12. EUR 0.00 0.00
DWS Invest SICAV - DWS Invest BRIC
Plus, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 2 098 037 219.64 31.12. EUR 1.495 1.814
LC (N) EUR 0.0001 2 098 016 207.75 31.12. EUR 1.414 1.716
NC (N) EUR 0.0001 2 098 031 197.62 31.12. EUR 1.345 1.632
DWS Invest SICAV - DWS Invest Chinese
Equities, Luxemburg
LC (N) EUR 0.0001 2 836 135 159.94 31.12. EUR 0.89243 1.083
DWS Invest SICAV - DWS Invest
Convertibles, Luxemburg
A2H (N) USD 0.0001 2 833 848 112.23 31.12. USD 0.53086 0.4964
FC (N) EUR 0.0001 1 763 815 159.04 31.12. EUR 0.57946 0.7034
LC (N) EUR 0.0001 1 763 813 151.34 31.12. EUR 0.55142 0.66936
NC (N) EUR 0.0001 1 763 814 146.25 31.12. EUR 0.53285 0.64682
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro
Bonds (Short), Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 425 065 163.74 31.12. EUR 4.085 4.958
LC (N) EUR 0.0001 1 425 042 158.42 31.12. EUR 3.952 4.797
NC (N) EUR 0.0001 1 425 046 151.96 31.12. EUR 3.791 4.601
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro
Corporate Bonds, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 3 180 372 142.69 31.12. EUR 3.410 4.139
LC (N) EUR 0.0001 3 180 330 140.39 31.12. EUR 3.355 4.072
NC (N) EUR 0.0001 3 180 365 137.98 31.12. EUR 3.297 4.002
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro-
Gov Bonds, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 425 008 169.82 31.12. EUR 4.654 5.649
LC (N) EUR 0.0001 1 424 977 163.65 31.12. EUR 4.485 5.444
NC (N) EUR 0.0001 1 425 001 156.59 31.12. EUR 4.291 5.208
DWS Invest SICAV - DWS Invest
European Equities, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 424 395 131.34 31.12. EUR 1.445 1.754
LC (N) EUR 0.0001 1 424 282 120.67 31.12. EUR 1.328 1.612
NC (N) EUR 0.0001 1 424 392 112.40 31.12. EUR 1.237 1.501
DWS Invest SICAV - DWS Invest Global
Agribusiness , Luxemburg
LC (N) EUR 0.0001 2 836 249 132.26 31.12. EUR 0.02673 0.03244
DWS Invest SICAV - DWS Invest Global
Equities, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 424 275 141.61 31.12. EUR 0.75271 0.91371
LC (N) EUR 0.0001 1 424 258 130.02 31.12. EUR 0.6911 0.83892
NC (N) EUR 0.0001 1 424 271 121.57 31.12. EUR 0.64619 0.78441
DWS Invest SICAV - DWS Invest Global
Inflation Strategy, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 901 919 126.22 31.12. EUR 2.249 2.730
LC (N) EUR 0.0001 1 901 911 122.34 31.12. EUR 2.180 2.646
NC (N) EUR 0.0001 1 901 915 117.17 31.12. EUR 2.088 2.534
DWS Invest SICAV - DWS Invest Income
Strategy Currency, Luxemburg
LC (N) EUR 0.0001 2 782 305 131.42 31.12. EUR 0.99385 1.206
DWS Invest SICAV - DWS Invest Income
Strategy Plus, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 763 828 145.18 31.12. EUR 2.793 3.390
LC (N) EUR 0.0001 1 763 825 140.97 31.12. EUR 2.712 3.292
NC (N) EUR 0.0001 1 763 827 136.39 31.12. EUR 2.624 3.185
DWS Invest SICAV - DWS Invest
Japanese Equities, Luxemburg
FC (N) EUR 0.0001 1 424 598 74.09 31.12. EUR 0.3365 0.40847
LC (N) EUR 0.0001 1 424 590 67.83 31.12. EUR 0.30805 0.37394
NC (N) EUR 0.0001 1 424 595 63.30 31.12. EUR 0.28749 0.34898
- 173 -