Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Pioneer Funds FCP - Strategic Income,
Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 582 916 8.71 31.12. EUR 0.29719 0.36076
A (N) EUR 0.000 1 813 544 87.70 31.12. EUR 3.295 4.000
Pioneer Funds FCP - Top European
Players, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 189 752 5.82 31.12. EUR 0.05564 0.06754
Pioneer Funds FCP - U.S. High Yield,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 813 537 83.10 31.12. EUR 3.441 4.177
A (N) EUR 0.001 1 189 776 8.81 31.12. EUR 0.33797 0.41026
Pioneer Funds FCP - U.S. Mid Cap Value,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 1 318 086 6.92 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.001 1 318 077 7.00 31.12. EUR 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 2 006 982 58.75 31.12. EUR 0.01128 0.01369
Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 318 607 5.13 31.12. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.001 1 318 628 5.09 31.12. USD 0.00 0.00
Pioneer Funds FCP - U.S. Research,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 1 324 052 5.67 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.001 1 188 497 5.71 31.12. EUR 0.00 0.00
Pioneer Investments - Total Return,
Luxemburg
A(ND) (N) EUR 0.000 2 030 319 70.95 31.12. EUR 2.359 2.864
Pioneer Investments Global Portfolio
SICAV - Pioneer Investments Global
Portfolio EuropeanBond, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 595 849 13.70 31.12. EUR 0.00 0.00
21.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
11.29 pro Anteil.
Pioneer Investments Global Portfolio
SICAV - Pioneer Investments Global
Portfolio EuropeanEquity, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 595 861 14.89 31.12. EUR 0.00 0.00
21.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
12.27 pro Anteil.
PIT Prime Strategy Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 3 304 251 89.08 31.12. CHF 0.00
(N) EUR 0.000 3 304 262 115.93 31.12. CHF 0.00
plant-a-tree fund, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 4 664 273 1'376.38 31.12. EUR 10.970 13.316
PMG Focus Funds SICAV plc - Piz Palue,
Malta
(N) CHF 0.000 12 150 156 80.60 30.09. CHF 0.00
Polar Capital Funds PLC - Emerging
Markets Income Fund, Dublin, Irland
Class I EUR EUR 0.000 12 390 282 8.36 29.07. EUR 0.11185 0.12668
29.07. EUR 0.00545 0.00617 KG
Class I EUR (N) EUR 0.000 12 390 265 8.49 31.12. EUR 0.11363 0.13793
Class I GBP GBP 0.000 12 390 362 8.39 29.07. GBP 0.09334 0.12076
29.07. GBP 0.01256 0.01625 KG
Class I USD USD 0.000 12 390 400 8.31 29.07. USD 0.14512 0.11438
29.07. USD 0.02488 0.01961 KG
Class I USD (N) USD 0.000 12 390 380 8.45 31.12. USD 0.1474 0.13783
Class R EUR EUR 0.000 12 390 209 n.v. 29.07. EUR 0.10958 0.12411
29.07. EUR 0.00772 0.00874 KG
Class R EUR (N) EUR 0.000 12 390 296 8.46 31.12. EUR 0.11118 0.13496
Class R GBP (N) GBP 0.000 12 381 384 8.50 31.12. GBP 0.09283 0.1349
Class R GBP GBP 0.000 12 381 400 8.37 29.07. GBP 0.09156 0.11846
29.07. GBP 0.01434 0.01855 KG
Class R USD (N) USD 0.000 12 381 464 8.41 31.12. USD 0.14419 0.13483
Class R USD USD 0.000 12 381 489 8.29 29.07. USD 0.14212 0.11201
29.07. USD 0.02788 0.02197 KG
Class I GBP (N) GBP 0.000 12 390 357 8.53 31.12. GBP 0.0948 0.13776
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