Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Acatis Champions Select FCP - Acatis
Aktien Deutschland ELM, Luxemburg
(N) EUR 0.001 1 523 982 158.15 30.09. EUR 0.924 1.126
ACATIS Fair Value Aktien Global,
Liechtenstein
CHF (N) CHF 0.000 12 346 680 76.66 31.12. EUR 0.00 0.00
EUR (N) EUR 0.000 1 750 238 143.80 31.12. EUR 0.00 0.00
ACL Alternative Fund SAC Ltd, Bermuda
B USD (N) USD 0.000 3 317 650 142.71 31.12. USD 0.0427 0.03992
ACMBernstein FCP - American Equity
Blend Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 1 750 165 - 31.08. USD 0.00 0.00
28.2.2011 en liquidation
B (N) USD 0.000 1 750 179 - 31.08. USD 0.00 0.00
28.2.2011 en liquidation
C (N) USD 0.000 3 449 603 - 31.08. USD 0.00 0.00
28.2.2011 Liquidation
I (N) USD 0.000 1 750 186 - 31.08. USD 0.00 0.00
28.2.2011 en liquidation
ACMBernstein FCP - American Growth
Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 799 198 30.77 31.08. USD 0.00 0.00
A EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 856 21.91 31.08. USD 0.00 0.00
AX (N) USD 0.000 618 071 33.60 31.08. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 799 202 25.35 31.08. USD 0.00 0.00
B EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 295 074 21.58 31.08. USD 0.00 0.00
BX (N) USD 0.000 618 474 28.88 31.08. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.000 246 622 27.59 31.08. USD 0.00 0.00
C EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 859 21.88 31.08. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 799 204 34.65 31.08. USD 0.00 0.00
I EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 861 22.29 31.08. USD 0.00 0.00
ACMBernstein FCP - American Income
Portfolio, Luxemburg
A USD 0.000 76 998 8.27 31.12. 03.01. USD 0.04097 0.03827
31.12. 03.01. USD 0.00003 0.00002 KG
31.01. 01.02. USD 0.03698 0.0348
31.01. 01.02. USD 0.00002 0.00001 KG
28.02. 01.03. USD 0.03698 0.03441
28.02. 01.03. USD 0.00002 0.00001 KG
31.03. 01.04. USD 0.03698 0.03432
31.03. 01.04. USD 0.00002 0.00001 KG
29.04. 02.05. USD 0.03698 0.03191
29.04. 02.05. USD 0.00002 0.00001 KG
31.05. 01.06. USD 0.03698 0.0311
31.05. 01.06. USD 0.00002 0.00001 KG
30.06. 01.07. USD 0.03698 0.03138
30.06. 01.07. USD 0.00002 0.00001 KG
29.07. 01.08. USD 0.03698 0.02888
29.07. 01.08. USD 0.00002 0.00001 KG
31.08. 01.09. USD 0.03698 0.02943
31.08. 01.09. USD 0.00002 0.00001 KG
31.10. 01.11. USD 0.037 0.03294
30.11. 01.12. USD 0.037 0.0337
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