Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C1 USD 0.010 1 501 025 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.007 0.00654
31.01. 01.02. USD 0.00681 0.00641
28.02. 01.03. USD 0.00822 0.00765
31.03. 01.04. USD 0.00996 0.00924
29.04. 02.05. USD 0.00875 0.00755
31.05. 01.06. USD 0.0075 0.00631
30.06. 01.07. USD 0.0084 0.00713
29.07. 01.08. USD 0.00718 0.0056
31.08. 01.09. USD 0.00869 0.00691
30.09. 03.10. USD 0.00843 0.00772
31.10. 02.11. USD 0.00933 0.00822
30.11. 01.12. USD 0.00966 0.0088
C2 (N) USD 0.010 1 501 031 n.v. 31.08. USD 0.17442 0.14066
D3 USD 0.010 12 549 000 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.00682 0.00605
31.05. 16.06. USD 0.02252 0.01913
30.06. 14.07. USD 0.02263 0.01852
29.07. 12.08. USD 0.02033 0.01571
30.09. 14.10. USD 0.02255 0.02016
31.10. 15.11. USD 0.02392 0.02194
30.11. 14.12. USD 0.02392 0.0228
E2 (N) EUR 0.010 1 780 949 n.v.
E2 (N) USD 0.010 1 501 037 n.v. 31.08. USD 0.20818 0.16788
X2 (N) USD 0.010 10 446 725 n.v. 31.08. USD 0.38045 0.3068
BlackRock Global Funds SICAV - US
Flexible Equity Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 1 501 042 14.61 31.08. USD 0.02647 0.02134
A 2 (N) EUR 0.000 1 974 828 13.37 31.08. EUR 0.01855 0.02154
A4 USD 0.010 14 606 365 n.v. USD 0.00 0.00
A4-EUR-Hedged EUR 0.010 1 004 377 13.52 EUR 0.00 0.00
A4RF GBP 0.010 2 057 500 n.v.
B2 (N) USD 0.010 1 501 045 n.v. 31.08. USD 0.02441 0.01968
B2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 1 974 834 n.v. 31.08. EUR 0.01694 0.01967
C2 (N) EUR 0.010 4 222 032 13.04
C2 (N) USD 0.010 1 501 051 n.v. 31.08. USD 0.02397 0.01933
C2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 1 974 837 n.v. 31.08. EUR 0.01580 0.01835
D2 (N) EUR 0.000 2 559 085 14.08 31.08. EUR 0.07203 0.08364
D2 (N) USD 0.000 2 559 083 15.39 31.08. USD 0.10100 0.08145
E2 (N) USD 0.010 1 501 058 n.v. 31.08. USD 0.02562 0.02066
E2 (N) EUR 0.010 1 780 317 n.v.
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 1 974 840 n.v. 31.08. EUR 0.01715 0.01992
Q2 (N) USD 0.010 1 992 034 n.v. 31.08. USD 0.02452 0.01977
X (N) USD 0.010 1 501 060 n.v. 31.08. USD 0.27961 0.22548
X4RF GBP 0.010 10 712 087 14.98 31.08. 14.09. GBP 0.11644 0.16118
BlackRock Global Funds SICAV - US
Government Mortgage Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 829 918 16.00 31.08. USD 0.37860 0.30531
A3 USD 0.010 1 652 834 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.0209 0.02014
31.01. 14.02. USD 0.0196 0.01902
28.02. 14.03. USD 0.01413 0.01307
31.03. 14.04. USD 0.01083 0.00967
29.04. 13.05. USD 0.01211 0.01075
31.05. 16.06. USD 0.01617 0.01374
30.06. 14.07. USD 0.01899 0.01554
29.07. 12.08. USD 0.01668 0.01289
14.09. 14.09. USD 0.01828 0.01607
30.09. 14.10. USD 0.01686 0.01507
31.10. 15.11. USD 0.01508 0.01383
30.11. 14.12. USD 0.01869 0.01782
B1 USD 0.010 1 429 663 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01314 0.01228
31.01. 01.02. USD 0.01187 0.01117
28.02. 01.03. USD 0.00675 0.00628
31.03. 01.04. USD 0.00253 0.00235
29.04. 02.05. USD 0.00444 0.00383
31.05. 01.06. USD 0.00754 0.00634
30.06. 01.07. USD 0.01124 0.00953
29.07. 01.08. USD 0.00927 0.00724
31.08. 01.09. USD 0.00932 0.00741
30.09. 03.10. USD 0.00885 0.0081
31.10. 02.11. USD 0.00675 0.00595
30.11. 01.12. USD 0.01083 0.00987
B2 (N) USD 0.010 1 429 666 n.v. 31.08. USD 0.28414 0.22914
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