Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Credit Suisse Fund (Lux) FCP
- Commodity Index Plus (SFR),
Luxemburg
Credit Suisse Fund (Lux) FCP -
Commodity Index Plus (USD),
Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
B (N) CHF 0.001 2 288 450 79.50 30.09. CHF 0.00
D (N) CHF 0.001 2 288 452 775.15 30.09. CHF 2.290
I (N) CHF 0.001 2 288 455 821.35 30.09. CHF 0.00
B (N) USD 0.001 2 288 457 86.42 30.09. USD 0.00 0.00
D (N) USD 0.001 2 288 458 916.13 30.09. USD 3.250 2.952
I (N) USD 0.001 2 288 461 842.51 30.09. USD 0.00 0.00
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Fixed
Income Cycle Invest, Luxemburg
A EUR 0.001 12 052 847 113.39 15.11. 17.11. 1 EUR 1.200 1.487
B (N) EUR 0.001 12 052 852 114.83 30.09. EUR 1.300 1.584
F (N) EUR 0.001 12 052 869 1'173.95 30.09. EUR 18.930 23.069
I (N) EUR 0.001 12 052 870 1'152.75 30.09. EUR 15.740 19.182
R (N) CHF 0.001 12 052 874 93.30 30.09. CHF 1.290
R (N) USD 0.001 12 052 893 88.17 30.09. USD 1.240 1.126
T (N) USD 0.001 12 582 121 902.52 30.09. USD 13.520 12.280
31.10.2011 in Liquidation
T (N) CHF 0.001 12 582 120 959.46 30.09. CHF 14.540
31.10.2011 in Liquidation
X CHF 0.001 12 582 158 92.80 15.11. 17.11. 1 CHF 1.100
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Fixed
Maturity 2013 EUR, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 11 530 759 123.56 30.09. EUR 2.700 3.290
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Fixed
Maturity 2015 EUR, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 11 530 769 125.06 30.09. EUR 2.510 3.058
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Global
Responsible Equities, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 4 751 729 163.60 30.09. EUR 1.470 1.791
D (N) EUR 0.001 4 751 731 1'741.80 30.09. EUR 38.600 47.041
F (N) EUR 0.001 4 751 732 1'708.47 30.09. EUR 28.660 34.927
I (N) EUR 0.001 4 751 734 1'353.63 30.09. EUR 19.470 23.728
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Money
Market EUR, Luxemburg
B (N) EUR 0.000 13 405 155 121.60 30.09. EUR 0.340 0.41435
F (N) EUR 0.000 13 405 157 139.96 30.09. EUR 0.380 0.4631
I (N) EUR 0.000 13 405 159 1'216.13 30.09. EUR 3.250 3.960
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Money
Market Sfr, Luxemburg
B (N) CHF 0.001 11 273 207 713.35 30.09. CHF 6.440
P (N) CHF 0.001 11 273 229 1'042.34 30.09. CHF 9.410
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Money
Market USD, Luxemburg
B (N) USD 0.000 13 405 161 100.82 30.09. USD 0.310 0.28158
f (N) USD 0.000 13 405 163 108.36 30.09. USD 0.330 0.29974
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - SBI
Foreign Corporate CHF, Luxemburg
B (N) CHF 0.001 10 503 679 104.02 30.09. CHF 2.120
F (N) CHF 0.001 10 503 694 1'045.79 30.09. CHF 23.770
Credit Suisse Fund (Lux) FCP -
SBI Foreign Government 1-5 CHF,
Luxemburg
B (N) CHF 0.001 10 503 425 100.91 30.09. CHF 1.900
F (N) CHF 0.001 10 503 439 1'014.82 30.09. CHF 21.510
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - SBI
Foreign Government 5+ CHF, Luxemburg
B (N) CHF 0.001 10 503 645 106.95 30.09. CHF 2.090
F (N) CHF 0.001 10 503 653 1'074.80 30.09. CHF 23.540
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Total
Return Global BRIC-Exposure (Euro),
Luxemburg
B (N) EUR 0.001 2 656 780 114.30 30.09. EUR 0.590 0.71903
R (N) CHF 0.000 2 656 795 88.73 30.09. CHF 0.510
R (N) USD 0.000 2 656 803 87.95 30.09. USD 0.450 0.40874
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