Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C (N) GBP 0.000 4 323 512 12.34 31.01. GBP 0.22841 0.34376
M&G Optimal Income Fund, London,
Grossbritannien
A (N) EUR 0.000 3 018 330 17.70 30.09. GBP 0.37379 0.52892
C (N) GBP 0.000 3 018 150 18.21 30.09. GBP 0.4345 0.61483
Class A-H Gross Hedged USD (N) USD 0.000 11 729 053 9.95 30.09. GBP 0.20242 0.28643
Class C-H Gross Hedged USD (N) USD 0.000 11 729 057 10.02 30.09. GBP 0.2296 0.32489
M&G Strategic Corporate Bond Fund,
Grossbritannien
A (N) GBP 0.000 1 890 753 1.24 31.08. GBP 0.02974 0.03905
Mirae Asset Global Discovery Fund
SICAV - Mirae Asset Asia Pacific Equity
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.0001 4 468 952 9.50 31.03. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.0001 4 468 948 8.78 31.03. EUR 0.00 0.00
I (N) USD 0.0001 4 468 945 9.78 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) EUR 0.0001 4 466 593 8.61 31.03. EUR 0.00 0.00
I (N) GBP 0.0001 10 761 878 8.90 31.03. GBP 0.00 0.00
Mirae Asset Global Discovery Fund
SICAV - Mirae Asset China Sector Leader
Equity Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.0001 4 468 512 8.46 31.03. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.0001 4 468 514 9.55 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) GBP 0.0001 10 761 890 8.57 31.03. GBP 0.00 0.00
I (N) USD 0.0001 4 468 508 9.45 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) EUR 0.0001 4 466 587 8.43 31.03. EUR 0.00 0.00
Mirae Asset Global Discovery Fund
SICAV - Mirae Asset GEM Sector Leader
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.0001 10 720 828 9.03 31.03. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.0001 10 720 831 8.98 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) EUR 0.0001 10 720 845 9.12 31.03. EUR 0.00 0.00
I (N) GBP 0.0001 10 720 853 9.14 31.03. GBP 0.00 0.00
I (N) USD 0.0001 10 720 848 9.09 31.03. USD 0.00 0.00
Mirae Asset Global Discovery Fund
SICAV - Mirae Asset India Sector Leader
Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.0001 4 471 223 7.00 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.0001 4 471 305 7.03 31.03. USD 0.00 0.00
Mirae Asset Global Discovery Fund
SICAV - Mirae Asset Korea Equity Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.0001 4 468 476 11.01 31.03. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.0001 4 468 479 11.11 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) GBP 0.0001 10 761 900 11.14 31.03. GBP 0.00 0.00
I (N) EUR 0.0001 4 466 581 11.48 31.03. EUR 0.00 0.00
I (N) USD 0.0001 4 468 464 14.42 31.03. USD 0.00 0.00
Mistral Global Equity Fund,
Liechtenstein
Mont Blanc China Opportunity Fund,
Liechtenstein
(N) USD 0.000 2 510 965 722.05 31.12. USD 0.00 0.00
CHF (N) CHF 0.000 12 612 345 1'044.14 31.12. USD 0.00 0.00
EUR (N) EUR 0.000 12 612 347 1'020.21 31.12. USD 0.00 0.00
(N) HKD 0.000 3 314 842 81.61 31.12. HKD 0.00 0.00
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Absolute Return Currency Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 889 294 31.08 31.12. EUR 0.01169 0.01419
AH (N) USD 0.000 10 634 185 23.61 31.12. EUR 0.00888 0.01077
I (N) EUR 0.000 2 889 325 32.16 31.12. EUR 0.0121 0.01468
IH (N) USD 0.000 10 634 221 24.27 31.12. EUR 0.00913 0.01108
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Asian Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 623 716 33.90 31.12. USD 0.402 0.3759
B (N) USD 0.000 623 719 29.27 31.12. USD 0.34723 0.32469
I (N) USD 0.000 608 138 37.36 31.12. USD 0.44308 0.41432
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