Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
ACMBernstein FCP - Global Value<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
ACMBernstein FCP - Global Value<br />
Portfolio (Euro), Luxemburg<br />
ACMBernstein FCP - Greater China<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
C USD 0.000 724 665 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0258 0.0241<br />
31.01. 01.02. USD 0.0258 0.02428<br />
28.02. 01.03. USD 0.0258 0.024<br />
31.03. 01.04. USD 0.0258 0.02394<br />
30.04. 02.05. USD 0.0258 0.02226<br />
31.05. 01.06. USD 0.0258 0.0217<br />
30.06. 01.07. USD 0.0258 0.02189<br />
31.07. 01.08. USD 0.0258 0.02015<br />
31.08. 01.09. USD 0.0258 0.02053<br />
31.10. 01.11. USD 0.0258 0.02297<br />
30.11. 01.12. USD 0.0231 0.02104<br />
C2 (N) USD 0.000 2 213 005 14.74 31.08. USD 1.144 0.92255<br />
C2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 667 768 17.61 31.08. USD 0.59695 0.48139<br />
I USD 0.000 835 256 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0226 0.02111<br />
31.12. 03.01. USD 0.0069 0.00644 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.0226 0.02127<br />
31.01. 01.02. USD 0.0069 0.00649 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.0226 0.02103<br />
28.02. 01.03. USD 0.0069 0.00642 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.0226 0.02097<br />
31.03. 01.04. USD 0.0069 0.0064 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.0226 0.0195<br />
29.04. 02.05. USD 0.0069 0.00595 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.0226 0.01901<br />
31.05. 01.06. USD 0.0069 0.0058 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.0226 0.01917<br />
30.06. 01.07. USD 0.0069 0.00585 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.0226 0.01765<br />
29.07. 01.08. USD 0.0069 0.00538 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.0226 0.01798<br />
31.08. 01.09. USD 0.0069 0.00549 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.0295 0.02626<br />
30.11. 01.12. USD 0.0265 0.02414<br />
I2 (N) USD 0.000 1 788 406 6.08 31.08. USD 0.48133 0.38815<br />
I2 AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 667 516 15.87 31.08. USD 1.189 0.95905<br />
I2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 10 848 719 21.52 31.08. USD 1.841 1.484<br />
J USD 0.000 835 258 4.34 31.12. 03.01. USD 0.0256 0.02391<br />
31.01. 01.02. USD 0.0256 0.02409<br />
28.02. 01.03. USD 0.0256 0.02382<br />
31.03. 01.04. USD 0.0256 0.02376<br />
30.04. 02.05. USD 0.0256 0.02209<br />
31.05. 01.06. USD 0.0256 0.02153<br />
30.06. 01.07. USD 0.0256 0.02172<br />
29.07. 01.08. USD 0.0256 0.01999<br />
31.08. 01.09. USD 0.0256 0.02037<br />
31.10. 01.11. USD 0.0256 0.02279<br />
30.11. 01.12. USD 0.0227 0.02068<br />
A (N) USD 0.000 1 230 232 8.98 31.08. USD 0.08761 0.07065<br />
B (N) USD 0.000 1 230 239 8.08 31.08. USD 0.08013 0.06461<br />
C (N) USD 0.000 1 256 342 8.64 31.08. USD 0.08497 0.06852<br />
I (N) USD 0.000 1 230 247 9.71 31.08. USD 0.1241 0.10007<br />
A (N) EUR 0.000 2 605 818 9.99 31.08. EUR 0.07669 0.08904<br />
B (N) EUR 0.000 2 605 820 9.44 31.08. EUR 0.07352 0.08536<br />
C (N) EUR 0.000 2 605 823 9.72 31.08. EUR 0.07481 0.08686<br />
I (N) EUR 0.000 2 605 825 10.43 31.08. EUR 0.08551 0.09928<br />
A (N) USD 0.000 848 274 29.61 31.08. USD 0.44845 0.36164<br />
B (N) USD 0.000 848 279 25.68 31.08. USD 0.39334 0.3172<br />
C (N) USD 0.000 2 836 938 28.97 31.08. USD 0.441 0.35563<br />
I (N) USD 0.000 860 960 33.03 31.08. USD 0.49588 0.39989<br />
ACMBernstein FCP - Japan Equity Blend<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
A (N) JPY 0.000 2 656 673 - 31.08. JPY 0.00 0.00<br />
28.2.2011 en liquidation<br />
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