Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
30.12.2011 Liquidation
30.12.2011 Liquidation
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A (N) USD 0.000 2 141 023 117.27 30.09. USD 0.00000 0.00
30.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 2 141 026 146.48 30.09. EUR 0.00000 0.00
30.12. EUR 0.00 0.00
GAM Multi-North America Inc, Britische
Jungferninseln
(N) EUR 0.000 2 317 034 - 31.01. EUR 0.00 0.00
31.1.2011 Liquidation
(N) USD 0.000 2 317 029 - 31.01. USD 0.00 0.00
31.1.2011 Liquidation
USD Open class (N) USD 0.000 10 465 801 - 31.01. USD 0.00 0.00
31.1.2011 Liquidation
GAM Star Fund PLC - GAM Star
Technology, Dublin 2, Irland
I GBP (N) GBP 0.000 12 300 735 23.67 30.06. GBP 0.00 0.00
GAM Strata Alternative Inc, Road Town,
Britische Jungferninseln
EUR (N) EUR 0.000 18 925 200 13'606.26 30.06. EUR 138.70 169.33
GAM Strata Equity Inc., Road Town,
Britische Jungferninseln
EUR (N) EUR 0.000 18 925 278 13'357.35 30.06. EUR 19.435 23.726
GAM Trading II Inc, Road Town, Britische
Jungferninseln
GBP Special Class (N) USD 0.000 4 925 639 142.97 30.09. USD 0.00 0.00
GAM US Dollar Special Bond Inc, Road
Town, Britische Jungferninseln
(N) USD 0.000 807 655 549.59 31.12. USD 25.471 23.818
GAMUT Investments Inc, Britische
Jungferninseln
SI (N) USD 0.000 3 674 376 101.43 31.12. USD 0.00 0.00
T (N) USD 0.000 3 697 754 116.12 31.12. USD 0.00 0.00
USD (N) USD 0.000 994 266 7'542.77 31.12. USD 0.00 0.00
Gennaker Opportunity Fund,
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 3 135 626 578'439.13 31.12. EUR 4'512.95 5'478.27
GFA International Fund - Equity Growth
(EUR), Liechtenstein
(N) EUR 0.000 1 213 287 76.83 31.12. EUR 0.00 0.00
GFA International Fund - Opportunity
(EUR), Liechtenstein
(N) EUR 0.000 1 213 283 26.00 31.12. EUR 0.00 0.00
GI Swiss Strategy Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 10 827 010 79.61 31.12. CHF 0.00
GL Target Fund - Galileo Pacific Fund,
Guernsey
(N) CHF 0.000 587 026 305.37 30.09. CHF 0.00
GLG Global Convertible UCITS, Dublin,
Irland
D EUR (N) EUR 0.000 852 029 222.45 31.12. EUR 3.413 4.143
DL (N) USD 0.000 1 898 944 110.58 31.12. USD 2.216 2.073
DL H (N) EUR 0.000 1 898 947 129.22 31.12. EUR 1.994 2.421
DL H (N) EUR 0.000 1 644 024 139.39 31.12. EUR 2.151 2.611
DL H T (N) EUR 0.000 1 883 611 132.44 31.12. EUR 2.043 2.480
DL H T (N) EUR 0.000 843 753 194.48 31.12. EUR 2.995 3.636
DL H T (N) EUR 0.000 1 031 312 181.19 31.12. EUR 2.795 3.392
DL H T (N) GBP 0.000 2 234 003 126.85 31.12. GBP 1.636 2.377
DL T (N) USD 0.000 1 898 941 111.20 31.12. USD 2.226 2.082
DL T (N) USD 0.000 1 133 867 160.22 31.12. USD 3.210 3.001
IL (N) USD 0.000 3 874 694 86.80 31.12. USD 1.727 1.615
IL H (N) EUR 0.000 3 846 679 108.02 31.12. EUR 1.658 2.013
IL H T (N) EUR 0.000 1 642 662 160.06 31.12. EUR 2.455 2.980
IL T (N) USD 0.000 1 010 915 186.48 31.12. USD 3.711 3.470
IM (N) USD 0.000 10 271 826 109.43 31.12. USD 2.175 2.034
IM H (N) EUR 0.000 10 279 273 140.47 31.12. EUR 2.152 2.613
IM H (N) GBP 0.000 10 335 458 171.63 31.12. GBP 2.195 3.190
IM H T (N) EUR 0.000 10 756 864 121.89 31.12. EUR 1.867 2.267
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