Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Cat Gryphon Fund, Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) USD 0.000 3 672 518 984.51 31.12. USD 0.00 0.00<br />
CATAM Alternative Investment Fund -<br />
(CHF), Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 1 618 847 1'196.91 31.12. CHF 0.00<br />
CATAM Alternative Investment Fund -<br />
(USD), Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 1 145 724 1'628.43 31.12. USD 0.00 0.00<br />
CATAM Global Equity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
CATAM JAPAN ADVANTAGE,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 2 956 102 927.98 31.12. CHF 0.00<br />
(N) CHF 0.000 1 088 891 309.01 31.12. CHF 0.23623<br />
Cazenove Absolute Return Fund Co -<br />
Cazenove Absolute UK Dynamic Fund,<br />
London, Grossbritannien<br />
Class P1 GBP (N) GBP 0.000 10 530 116 1.66 30.09. GBP 0.00 0.00<br />
Class P2 GBP (N) GBP 0.000 10 525 212 1.68 30.09. GBP 0.00 0.00<br />
P1 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 840 195 1.55 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
P2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 840 203 1.59 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
Cazenove Absolute Return Fund Co -<br />
Cazenove UK Absolute Target Fund,<br />
London, Grossbritannien<br />
P1 EUR (N) EUR 0.000 4 925 713 1.19 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
P1 GBP (N) GBP 0.000 4 440 379 1.56 30.09. GBP 0.00 0.00<br />
P2 EUR (N) EUR 0.000 4 935 039 1.25 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
P2 GBP (N) GBP 0.000 4 440 406 1.58 30.09. GBP 0.00 0.00<br />
Cazenove International Fund PLC - The<br />
Cazenove Pan Europe Fund, Irland<br />
X (N) EUR 0.000 11 148 222 2.76 31.12. EUR 0.03834 0.04653<br />
CBR Privatinvest - Constant (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
CBR Privatinvest - Target (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 1 784 592 1'454.34 31.12. EUR 19.159 23.257<br />
(N) EUR 0.000 1 784 591 1'150.05 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
CBR Strategy Fund - Optimum Classic<br />
Fund (EUR), Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 4 807 328 1'479.71 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
CBR Strategy Fund - Return Classic<br />
(EUR), Liechtenstein<br />
Cervino Select Fund, Liechtenstein<br />
Chameleon Convertible Bond Fonds<br />
Global, Liechtenstein<br />
Chameleon Selective Opportunities,<br />
Liechtenstein<br />
CIC CH Fund SICAV - Action Swiss,<br />
Luxemburg<br />
CIC CH Fund SICAV - Bond CHF,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 4 807 324 1'306.36 31.12. EUR 18.683 22.679<br />
(N) EUR 0.000 4 596 730 138.45 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) EUR 0.000 3 786 287 141.18 31.12. EUR 1.201 1.458<br />
(N) CHF 0.000 10 606 048 97.34 31.12. CHF 2.976<br />
B (N) CHF 0.001 1 083 230 1'460.32 31.12. CHF 7.430<br />
B (N) CHF 0.001 1 083 138 1'141.79 31.12. CHF 11.190<br />
I (N) CHF 0.001 12 335 524 996.20 31.12. CHF 13.990<br />
CIC CH Fund SICAV - Bond Convert,<br />
Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.001 1 083 213 1'211.26 31.12. EUR 4.110 4.989<br />
C (N) CHF 0.001 12 224 897 90.75 31.12. CHF 0.330<br />
CIC CH Fund SICAV - Bond Europe,<br />
Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.001 1 083 143 871.26 31.12. EUR 18.890 22.931<br />
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