Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
B1 USD 0.010 3 324 211 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03428 0.03202
31.01. 01.02. USD 0.03065 0.02885
28.02. 01.03. USD 0.02888 0.02687
31.03. 01.04. USD 0.03254 0.0302
29.04. 02.05. USD 0.02875 0.02481
31.05. 01.06. USD 0.03072 0.02584
30.06. 01.07. USD 0.03258 0.02765
29.07. 01.08. USD 0.03342 0.0261
31.08. 01.09. USD 0.03866 0.03077
30.09. 03.10. USD 0.03272 0.02995
31.10. 02.11. USD 0.03356 0.02957
30.11. 01.12. USD 0.02869 0.02613
B2 (N) USD 0.010 4 269 073 n.v. 31.08. USD 0.87343 0.70436
C1 USD 0.010 1 427 474 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03236 0.03023
31.01. 01.02. USD 0.0286 0.02692
28.02. 01.03. USD 0.02712 0.02523
31.03. 01.04. USD 0.03059 0.02839
29.04. 02.05. USD 0.02692 0.02324
31.05. 01.06. USD 0.02878 0.02421
30.06. 01.07. USD 0.0307 0.02605
29.07. 01.08. USD 0.03167 0.02473
31.08. 01.09. USD 0.03646 0.02902
30.09. 03.10. USD 0.03094 0.02832
31.10. 02.11. USD 0.03174 0.02797
30.11. 01.12. USD 0.02692 0.02453
C2 (N) EUR 0.010 1 427 478 n.v. 31.08. EUR 0.62178 0.72195
C3 EUR 0.010 1 652 090 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02288 0.02947
31.01. 14.02. EUR 0.01994 0.02604
28.02. 14.03. EUR 0.01936 0.02503
31.03. 14.04. EUR 0.02126 0.02742
29.04. 13.05. EUR 0.01863 0.02348
31.05. 16.06. EUR 0.02206 0.02651
30.06. 14.07. EUR 0.02208 0.02558
29.07. 12.08. EUR 0.02231 0.02451
30.09. 14.10. EUR 0.02251 0.0279
31.10. 15.11. EUR 0.02214 0.02746
30.11. 14.12. EUR 0.01938 0.02392
D2 (N) GBP 0.000 4 375 594 18.28 31.08. GBP 0.81481 1.069
D2 (N) USD 0.000 3 192 114 15.85 31.08. USD 1.095 0.88333
D2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 301 438 n.v. 31.08. EUR 0.78682 0.91358
E2 (N) EUR 0.010 13 059 087 14.67
E2 (N) USD 0.010 1 779 714 n.v. 31.08. USD 0.92349 0.74473
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 995 901 n.v. 31.08. EUR 0.66529 0.77247
E5-EUR-Hedged EUR 0.010 11 219 927 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.14729 0.18584
21.03. 21.03. EUR 0.14265 0.18324
20.06. 20.06. EUR 0.13988 0.16847
20.09. 20.09. EUR 0.16013 0.19434
20.12. 20.12. EUR 0.14443 0.17598
I2 (N) USD 0.010 4 302 945 n.v. 31.08. USD 1.082 0.87286
Q2 (N) EUR 0.010 995 899 n.v. 31.08. EUR 0.60399 0.7013
Q2 (N) USD 0.010 12 826 131 n.v. 31.08. USD 0.83769 0.67554
X (N) EUR 0.010 1 427 482 n.v. 31.08. EUR 0.94105 1.092
X2 (N) USD 0.010 12 364 543 n.v. 31.08. USD 0.63545 0.51245
BlackRock Global Funds SICAV - Global
Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.000 10 176 742 11.48 31.08. USD 0.03630 0.02928
A2 Hedged (N) EUR 0.000 10 176 751 14.71 31.08. EUR 0.05844 0.06786
A3 USD 0.010 10 176 759 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.00473 0.00456
31.01. 14.02. USD 0.00496 0.00481
28.02. 14.03. USD 0.00442 0.00409
31.03. 14.04. USD 0.00408 0.00364
29.04. 13.05. USD 0.00449 0.00399
31.05. 16.06. USD 0.00397 0.00338
30.06. 14.07. USD 0.00527 0.00431
29.07. 12.08. USD 0.00603 0.00466
14.09. 14.09. USD 0.00635 0.00558
30.09. 14.10. USD 0.00323 0.00288
31.10. 15.11. USD 0.00207 0.0019
30.11. 14.12. USD 0.00176 0.00168
C2 (N) USD 0.010 10 176 772 n.v. 31.08. USD 0.00456 0.00368
C3 USD 0.010 10 176 773 11.01 USD 0.00 0.00
- 130 -