Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Emerging
Markets, Luxemburg
I (N) USD 0.001 1 019 633 53.28 30.09. USD 0.82988 0.7538
I (N) EUR 0.001 3 003 384 6'038.43 30.09. USD 93.658 85.071
I hedged (N) PLN 0.001 10 197 111 4'983.13 30.09. USD 81.641 74.156
P (N) EUR 0.001 2 763 008 286.41 30.09. USD 4.453 4.044
P (N) USD 0.001 1 019 618 50.85 30.09. USD 0.79392 0.72113
S (N) EUR 0.001 4 301 541 5'390.05 30.09. USD 83.608 75.943
X (N) USD 0.001 1 102 580 48.41 30.09. USD 0.75692 0.68752
X hedged (N) CZK 0.001 3 030 787 45.08 30.09. USD 0.77431 0.70332
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Energy,
Luxemburg
I (N) USD 0.001 2 411 794 1'294.59 30.09. USD 10.323 9.376
I hedged (N) PLN 0.001 13 024 225 n.v. 30.09. USD 19.043 17.297
P (N) USD 0.001 1 163 816 1'217.63 30.09. USD 6.935 6.299
P (N) EUR 0.001 3 555 795 264.99 30.09. USD 14.687 13.341
X (N) USD 0.001 1 165 495 1'153.76 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) HUF 0.001 11 293 314 n.v. 30.09. USD 3.049 2.770
X (N) EUR 0.001 3 555 798 960.76 30.09. USD 0.6712 0.60966
X hedged (N) CZK 0.001 4 890 111 366.47 30.09. USD 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Euro
Equity, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 470 534 113.41 30.09. EUR 2.670 3.254
P EUR 0.001 470 420 77.54 30.09. EUR 0.56729 0.69135
14.12. 15.12. 12 EUR 1.150 1.407
P (N) EUR 0.001 470 424 105.40 30.09. EUR 2.291 2.792
V (N) EUR 0.001 4 933 615 168.95 30.09. EUR 2.576 3.140
X (N) EUR 0.001 1 360 373 99.63 30.09. EUR 2.393 2.917
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Euro High
Dividend, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 846 162 385.51 30.09. EUR 16.506 20.116
P (N) USD 0.001 10 199 161 64.87 30.09. EUR 1.947 2.373
P (N) EUR 0.001 1 163 592 359.14 30.09. EUR 15.503 18.894
S (N) EUR 0.001 3 003 131 7'270.16 30.09. EUR 275.38 335.60
V (N) EUR 0.001 4 933 622 146.21 30.09. EUR 3.657 4.457
X (N) EUR 0.001 1 165 306 340.32 30.09. EUR 11.945 14.558
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Euro
Income, Luxemburg
P (N) EUR 0.001 2 255 748 253.94 30.09. EUR 6.315 7.696
X (N) EUR 0.001 2 255 753 993.73 30.09. EUR 28.712 34.991
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Europe
Growth Fund, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 992 802 - 30.09. EUR 0.00 0.00
28.2.2011 in Liquidation
P (N) EUR 0.001 1 992 800 322.44 30.09. EUR 5.342 6.511
P EUR 0.001 1 992 799 305.99 30.09. EUR 2.699 3.290
14.12. 15.12. 6 EUR 1.700 2.080
X (N) EUR 0.001 1 992 801 312.63 30.09. EUR 4.060 4.948
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Europe
High Dividend, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 993 979 330.36 30.09. EUR 10.673 13.007
I hedged (N) PLN 0.001 10 197 103 5'677.13 30.09. EUR 755.98 921.32
P (N) EUR 0.001 1 993 974 309.31 30.09. EUR 10.709 13.051
S (N) EUR 0.001 3 003 103 329.70 30.09. EUR 10.511 12.810
V (N) EUR 0.001 3 886 638 113.18 30.09. EUR 3.111 3.791
X (N) EUR 0.001 1 993 976 298.66 30.09. EUR 9.004 10.973
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Europe
Opportunities, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 2 634 041 6'422.38 30.09. EUR 189.16 230.54
P EUR 0.001 2 634 026 n.v. 30.09. EUR 0.24362 0.29689
14.12. 15.12. 1 EUR 0.400 0.48958
P (N) EUR 0.001 2 634 031 275.23 30.09. EUR 17.883 21.794
S (N) EUR 0.001 3 003 181 6'422.55 30.09. EUR 110.91 135.16
X (N) EUR 0.001 2 634 036 270.12 30.09. EUR 1.461 1.780
ING (L) SICAV - ING (L) Invest European
Equity, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 846 153 44.00 30.09. EUR 2.040 2.486
P (N) EUR 0.001 791 274 42.35 30.09. EUR 0.77348 0.94264
X (N) EUR 0.001 1 360 389 39.96 30.09. EUR 0.76373 0.93075
- 223 -