Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
White Fleet SICAV - CA Globe Invest,
Luxemburg
B (N) CHF 0.000 2 305 550 - 30.09. CHF 3.670
19.12.2011 Kapitalrückzahlung = CHF
574.15 pro Anteil.
I (N) CHF 0.001 2 305 553 - 30.09. CHF 5.270
19.12.2011 Kapitalrückzahlung = CHF
600.74 pro Anteil.
White Fleet SICAV - OLZ Efficient World
Equity (CHF unhedged), Luxemburg
B (N) CHF 0.001 4 841 520 1'129.29 30.09. CHF 9.010
White Fleet SICAV - OLZ Efficient World
Equity (EUR hedged), Luxemburg
B (N) EUR 0.001 4 841 510 1'473.62 30.09. EUR 14.450 17.610
William Fund, Grand Cayman,
Kaimaninseln
A (N) EUR 0.010 3 782 387 114.90 31.12. EUR 0.00 0.00
B (N) EUR 0.010 3 782 397 114.90 31.12. EUR 0.00 0.00
WMP All-in-one A Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 2 314 459 82.50 31.12. CHF 0.00
WMP Convertible Experts Fund,
Liechtenstein
A (N) CHF 0.000 3 048 298 84.30 31.12. CHF 0.00
B (N) CHF 0.000 3 048 299 n.v. 31.12. CHF 0.00
C (N) CHF 0.000 3 048 300 88.95 31.12. CHF 0.00
D (N) EUR 0.000 4 438 750 147.78 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) EUR 0.000 4 438 776 156.80 31.12. EUR 0.00 0.00
WMP Fund Group - WMP All-in-one B
Fund, Liechtenstein
A (N) CHF 0.000 3 048 294 - 31.12. CHF 0.00
B (N) CHF 0.000 3 048 295 - 31.12. CHF 0.00
C (N) CHF 0.000 3 048 297 - 31.12. CHF 0.00
WMP Fund Group - WMP Fish Focus
Equity Fund, Liechtenstein
A (N) CHF 0.000 3 048 301 - 31.12. CHF 0.00
15.4.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF
59.84 pro Ant.
B (N) CHF 0.000 3 048 303 - 31.12. CHF 0.00
15.4.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF
59.37 pro Ant.
C (N) CHF 0.000 3 048 304 - 31.12. CHF 0.00
15.4.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF
60.31 pro Ant.
W&P Swiss Active Equity, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 4 612 474 814.71 31.12. CHF 0.00
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