Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Fidelity Funds II SICAV - Australian
Dollar Currency Fund, Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
(N) AUD 0.000 1 124 073 33.78 31.01. AUD 1.154 1.081
Fidelity Funds II SICAV - Euro Currency
Fund, Luxemburg
(N) EUR 0.000 1 124 039 21.66 31.01. EUR 0.00852 0.01097
Fidelity Funds II SICAV - Sterling
Currency Fund, Luxemburg
Fidelity Funds II SICAV - Swiss Franc
Currency Fund, Luxemburg
Fidelity Funds II SICAV - US Dollar
Currency Fund, Luxemburg
(N) GBP 0.000 1 124 059 31.35 31.01. GBP 0.01074 0.01616
(N) CHF 0.000 1 124 051 31.59 31.01. CHF 0.00316
(N) USD 0.000 1 124 041 31.21 31.01. USD 0.01781 0.01673
Fidelity Funds SICAV - America Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 621 480 12.55 30.04. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.000 2 621 483 9.82 30.04. USD 0.00 0.00
Y (N) USD 0.010 3 496 584 8.52 30.04. USD 0.00 0.00
Fidelity Funds SICAV - American
Diversified Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 728 429 11.66 30.04. EUR 0.00 0.00
Y (N) EUR 0.010 3 912 830 9.40 30.04. EUR 0.00 0.00
Fidelity Funds SICAV - American Growth
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 817 742 10.31 30.04. EUR 0.00 0.00
A (N) EUR 0.010 3 873 510 10.33 30.04. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.010 2 817 744 8.04 30.04. USD 0.00 0.00
Y (N) USD 0.010 3 496 536 7.47 30.04. USD 0.00 0.00
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 728 431 16.91 30.04. USD 0.18305 0.15799
Y (N) USD 0.010 3 913 133 11.27 30.04. USD 0.13031 0.11247
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific
Property Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 771 413 8.27 30.04. EUR 0.08863 0.11391
Y (N) USD 0.010 3 913 430 8.22 30.04. USD 0.16347 0.14109
Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive
Fund, Luxemburg
A EUR 0.010 3 855 532 11.31 30.04. EUR 0.03214 0.0413
01.08. 15.08. 4 EUR 0.0507 0.05723
A (N) EUR 0.010 3 855 546 11.27 30.04. EUR 0.06608 0.08493
Y (N) EUR 0.010 3 855 612 11.71 30.04. EUR 0.12544 0.16122
Fidelity Funds SICAV - Asian Bond Fund,
Luxemburg
A-ACC-USD (N) USD 0.010 12 944 754 9.67 30.04. USD 0.00 0.00
Y-ACC-USD (N) USD 0.010 12 944 748 9.68 30.04. USD 0.00 0.00
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 3 042 329 10.43 30.04. USD 0.78358 0.67631
A (N) EUR 0.010 3 042 331 13.53 30.04. EUR 0.78507 1.009
A (hedged) (N) SEK 0.010 12 140 986 12.92 30.04. SEK 2.746 0.39574
A-Euro (hedged) EUR 0.010 12 295 238 10.92 01.08. 15.08. 1 EUR 0.2173 0.24528
Y (N) USD 0.010 4 439 030 11.23 30.04. USD 0.90121 0.77784
Y-Euro (hedged) EUR 0.010 12 295 244 10.94 01.08. 15.08. 1 EUR 0.2172 0.24517
Fidelity Funds SICAV - Asian Special
Situations Fund, Luxemburg
A USD 0.010 306 514 25.86 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.07034 0.06071
A (N) USD 0.010 2 728 434 13.53 30.04. USD 0.00 0.00
A (hedged) (N) EUR 0.010 4 367 645 22.05 30.04. EUR 0.00 0.00
Y (N) USD 0.010 3 913 313 10.68 30.04. USD 0.08227 0.071
Fidelity Funds SICAV - Australia Fund,
Luxemburg
A (N) AUD 0.010 2 728 435 9.56 30.04. AUD 0.2325 0.2208
Y (N) AUD 0.010 3 913 685 8.90 30.04. AUD 0.24354 0.23129
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