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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero) Titel / Titres / Titoli W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo imposable/Reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF CHF I EUR2 (N) EUR 0.001 10 339 075 1'242.65 31.12. EUR 14.842 18.016 No Load EUR2 (N) EUR 0.001 10 047 344 185.61 31.12. EUR 2.177 2.642 USD2 (N) EUR 0.001 10 047 346 166.39 31.12. EUR 0.61419 0.74556 Oyster SICAV - Global High Yield, Luxemburg CHF (N) CHF 0.001 14 031 981 151.93 31.12. CHF 0.91246 EUR (N) EUR 0.001 14 031 982 184.56 31.12. EUR 0.92511 1.123 I CHF (N) CHF 0.001 14 031 998 1'010.50 31.12. CHF 6.650 I EUR (N) EUR 0.001 14 031 999 1'231.05 31.12. EUR 6.750 8.195 SGD (N) SGD 0.001 14 031 983 110.64 31.12. SGD 0.69096 0.49829 USD (N) USD 0.001 14 031 984 142.00 31.12. USD 0.90783 0.84891 Oyster SICAV - Italian Opportunities, Luxemburg EUR (N) EUR 0.001 500 381 26.23 31.12. EUR 0.11674 0.14171 I EUR2 (N) EUR 0.001 11 663 565 973.79 31.12. EUR 11.219 13.618 No Load EUR (N) EUR 0.001 1 289 194 132.67 31.12. EUR 1.085 1.317 Oyster SICAV - Italian Value, Luxemburg EUR (N) EUR 0.001 645 065 192.60 31.12. EUR 0.44151 0.53594 I EUR (N) EUR 0.001 3 615 153 681.87 31.12. EUR 4.181 5.075 No Load EUR (N) EUR 0.001 1 289 201 139.21 31.12. EUR 0.8631 1.047 Oyster SICAV - Japan Opportunities, Luxemburg EUR (N) EUR 0.001 1 994 708 128.64 31.12. EUR 0.64919 0.78806 I JPY2 (N) JPY 0.001 11 663 253 1'059.69 31.12. JPY 53.134 0.64573 JPY (N) JPY 0.001 1 994 702 123.49 31.12. JPY 0.00 0.00 No Load EUR (N) EUR 0.001 1 994 709 129.35 31.12. EUR 0.66732 0.81007 Oyster SICAV - LatAm Opportunities, Luxemburg EUR2 (N) EUR 0.001 11 153 336 155.57 31.12. EUR 1.020 1.239 I USD2 (N) USD 0.001 11 153 335 825.01 31.12. USD 5.582 5.219 No Load EUR2 (N) EUR 0.001 11 153 340 128.11 31.12. EUR 1.299 1.578 USD2 (N) USD 0.001 11 153 329 122.52 31.12. USD 0.06564 0.06137 Oyster SICAV - Market Neutral, Luxemburg EUR (N) EUR 0.001 10 339 062 178.89 31.12. EUR 0.00 0.00 I EUR (N) EUR 0.001 10 339 071 1'146.09 31.12. EUR 0.96526 1.171 No Load EUR (N) EUR 0.001 10 339 067 170.54 31.12. EUR 0.00 0.00 Oyster SICAV - Multi-Strategy Ucits Alternative (CHF), Luxemburg Oyster SICAV - Multi-Strategy Ucits Alternative (EUR), Luxemburg Oyster SICAV - Multi-Strategy Ucits Alternative (USD), Luxemburg A (N) CHF 0.001 11 205 188 937.62 31.12. CHF 3.475 A (N) EUR 0.001 11 205 200 1'152.39 31.12. EUR 3.593 4.361 A (N) USD 0.001 11 205 207 885.80 31.12. USD 3.469 3.243 Oyster SICAV - US Dollar Bonds, Luxemburg I USD (N) USD 0.001 3 615 229 - 31.12. USD 5.523 5.164 USD (N) USD 0.001 500 392 299.64 31.12. USD 3.524 3.295 Oyster SICAV - US Dynamic, Luxemburg EUR (N) EUR 0.001 3 141 575 127.78 31.12. EUR 0.00 0.00 I USD2 (N) USD 0.001 11 663 269 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 No Load EUR (N) EUR 0.001 3 141 578 107.17 31.12. EUR 0.00 0.00 USD (N) USD 0.001 3 141 566 102.85 31.12. USD 0.00 0.00 Oyster SICAV - US Small Cap, Luxemburg EUR (N) EUR 0.001 10 343 691 213.62 31.12. EUR 0.00 0.00 No Load EUR (N) EUR 0.001 10 343 692 158.97 31.12. EUR 0.00 0.00 USD (N) USD 0.001 10 343 686 169.07 31.12. USD 0.00 0.00 Oyster SICAV - US Value, Luxemburg EUR2 (N) EUR 0.001 3 998 735 155.34 31.12. EUR 0.04456 0.0541 I USD2 (N) USD 0.001 10 362 489 1'054.38 31.12. USD 0.00 0.00 No Load EUR2 (N) EUR 0.001 3 998 731 118.63 31.12. EUR 0.03758 0.04562 USD2 (N) USD 0.001 11 270 162 150.67 31.12. USD 0.00 0.00 Oyster SICAV - World Opportunities, Luxemburg EUR (N) EUR 0.001 1 084 391 162.79 31.12. EUR 0.00 0.00 - 306 -
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