Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Healthcare Fund, Irland<br />
Class A (N) USD 0.000 2 514 537 8.94 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Investment Grade Corporate Bond Fund,<br />
Dublin 2, Irland<br />
A1 USD (N) USD 0.000 11 181 309 9.47 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Japanese Equity Fund, Irland<br />
A (N) JPY 0.000 1 146 413 0.52 31.12. JPY 0.26133 0.00317<br />
A3 EUR (N) EUR 0.000 3 903 512 10.54 31.12. EUR 0.05244 0.06365<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Pacific Equity Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 146 418 2.51 31.12. USD 0.04726 0.04419<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Swedish Bond Fund, Irland<br />
A (N) SEK 0.000 1 146 458 2.38 31.12. SEK 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Swedish Equity Fund, Irland<br />
A (N) SEK 0.000 1 146 370 1.61 31.12. SEK 0.14825 0.02022<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Swedish Growth Fund, Irland<br />
A (N) SEK 0.000 1 500 431 2.66 31.12. SEK 0.33297 0.04541<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Swiss Equity Fund, Irland<br />
A (N) CHF 0.000 1 722 181 12.42 31.12. CHF 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Technology Fund, Dublin, Irland<br />
Class A (N) USD 0.000 2 514 555 8.61 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Total Return USD Bond Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 500 047 15.72 31.12. USD 0.00 0.00<br />
A3 Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 656 683 12.24 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia US<br />
All Cap Value Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 500 495 14.53 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia US<br />
Capital Growth Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 500 531 12.07 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia US<br />
Large Cap Value Fund, Irland<br />
Class A (N) USD 0.000 2 805 366 8.99 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia US<br />
Large-Cap Growth Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 146 427 0.59 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia US<br />
Value Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 499 867 9.58 31.12. USD 0.13117 0.12265<br />
smart-invest FCP - HELIOS AR,<br />
Luxemburg<br />
smart-invest FCP - Superfonds AR,<br />
Luxemburg<br />
SMP Uranium Fund, Liechtenstein<br />
A EUR 0.000 2 240 658 48.24 30.06. EUR 0.26793 0.32708<br />
12.09. 15.09. EUR 0.050 0.06024<br />
B (N) EUR 0.000 1 407 847 48.33 30.06. EUR 0.31793 0.38812<br />
I (N) EUR 0.000 12 405 075 10'869.72 30.06. EUR 70.976 86.647<br />
B (N) EUR 0.000 2 558 606 29.01 30.06. EUR 0.155 0.18922<br />
(N) CHF 0.000 12 246 852 53.00 31.12. CHF 0.00<br />
Société Privée de Gestion de Patrimoine<br />
Cap Grande Europe FCP, Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 3 059 711 63.81 31.12. EUR 0.45815 0.55615<br />
Société Privée de Gestion de Patrimoine<br />
RP Sélection Carte Blanche FCP,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 536 317 121.81 31.12. EUR 2.830 3.435<br />
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