Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
N1 JPY 0.0001 11 593 020 n.v. 01.01. 28.02. JPY 10.417 0.11817
01.04. 31.05. JPY 57.648 0.60519
01.07. 31.08. JPY 538.03 5.673
01.10. 30.11. JPY 299.04 3.505
S2 (N) USD 0.0001 11 593 038 n.v. 30.09. USD 0.12932 0.11746
S2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 593 039 n.v. 30.09. CHF 0.13026
S2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 11 593 545 n.v. 30.09. EUR 0.13007 0.15851
Aberdeen Global SICAV - Emerging
Markets Local Currency Bond Fund,
Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 4 983 937 9.63 30.09. USD 0.25906 0.23531
I2 (N) USD 0.0001 4 984 069 9.70 30.09. USD 0.26075 0.23684
Z2 (N) USD 0.0001 4 984 063 8.54 30.09. USD 0.22886 0.20787
Aberdeen Global SICAV - Emerging
Markets Smaller Companies Fund,
Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 2 942 183 13.15 30.09. USD 0.30628 0.2782
D2 (N) GBP 0.0001 2 942 194 13.19 30.09. GBP 0.1961 0.27748
I2 (N) USD 0.0001 2 942 209 13.68 30.09. USD 0.31807 0.28891
Z2 (N) USD 0.0001 2 942 338 14.19 30.09. USD 0.32896 0.2988
Aberdeen Global SICAV - Ethical World
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 12 247 514 8.69 30.09. USD 0.09282 0.08431
Aberdeen Global SICAV - European
Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.0001 2 320 520 9.60 30.09. EUR 0.36892 0.4496
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 535 9.61 30.09. GBP 0.3173 0.44899
Aberdeen Global SICAV - European
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.0001 445 584 38.84 30.09. EUR 0.6902 0.84114
B2 (N) EUR 0.0001 445 777 - 30.09. EUR 0.61191 0.74573
9.11.2011 Titelumtausch
I2 (N) EUR 0.001 2 320 306 1'012.48 30.09. EUR 17.965 21.894
S2 (N) EUR 0.0001 11 135 743 328.90 30.09. EUR 5.849 7.129
Z2 (N) EUR 0.0001 3 930 541 11.62 30.09. EUR 0.2057 0.25068
Aberdeen Global SICAV - European
Equity Income Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.0001 11 364 748 170.15 30.09. EUR 4.329 5.276
A2 hedged (N) USD 0.0001 11 364 758 130.69 30.09. USD 4.298 3.904
A2 hedged (N) CHF 0.0001 11 364 755 123.08 30.09. CHF 3.809
I2 (N) EUR 0.0001 11 364 538 1'747.80 30.09. EUR 44.406 54.118
S2 (N) EUR 0.0001 11 364 532 169.13 30.09. EUR 4.307 5.249
S2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 364 542 122.68 30.09. CHF 3.800
S2 hedged-USD (N) USD 0.0001 11 364 564 129.62 30.09. USD 4.277 3.885
Aberdeen Global SICAV - Frontier
Markets Equity Fund, Luxemburg
I2 (N) USD 0.0001 12 568 384 8.30 30.09. USD 0.09119 0.08283
Aberdeen Global SICAV - Indian Equity
Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 2 320 585 74.88 30.09. USD 0.60018 0.54515
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 590 75.36 30.09. GBP 0.38574 0.54583
I2 (N) USD 0.0001 2 320 593 78.35 30.09. USD 0.62683 0.56936
Z2 (N) USD 0.0001 3 139 475 8.92 30.09. USD 0.07119 0.06466
Aberdeen Global SICAV - Japanese
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) JPY 0.0001 608 238 2.43 30.09. JPY 1.682 0.01982
A2 hedged (N) EUR 0.0001 11 136 014 6.91 30.09. EUR 0.04777 0.05821
A2 hedged (N) CHF 0.0001 11 135 837 133.07 30.09. CHF 1.118
B2 (N) JPY 0.0001 90 767 2.06 30.09. JPY 1.395 0.01644
D2 (N) GBP 0.0001 2 320 331 2.43 30.09. GBP 0.01402 0.01983
I2 (N) JPY 0.0001 2 320 340 520.52 30.09. JPY 358.99 4.230
S2 (N) JPY 0.0001 11 135 755 140.10 30.09. JPY 96.859 1.141
S2 hedged (N) CHF 0.0001 11 135 835 132.08 30.09. CHF 1.110
S2 hedged (N) EUR 0.0001 11 135 839 6.90 30.09. EUR 0.04777 0.05821
Aberdeen Global SICAV - Japanese
Smaller Companies Fund, Luxemburg
A2 (N) JPY 0.0001 2 942 436 6.07 30.09. JPY 1.818 0.02143
A2 hedged (N) EUR 0.0001 11 136 274 10.15 30.09. EUR 0.03043 0.03708
D2 (N) GBP 0.0001 2 942 453 6.07 30.09. GBP 0.01515 0.02143
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