Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Ertrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Partron Co., Ltd., Hwaseong-si, Korea
(Republik)
Namenaktien KRW 500.00 2 782 774 11.71 29.12. 13.04. KRW 275.00 0.22577
13.7.2011 B.V.: 1 alte Akt. = 0.50 neue
(gratis)
13.07. 29.07. KRW 250.00 0.19375
PCCW Limited, Hongkong
Namenaktien HKD 0.250 1 529 601 0.31 10.06. 28.06. HKD 0.102 0.01087
14.09. 07.10. HKD 0.053 0.00623
23.12.2011 Portefeuille-Ausschüttung: 46
Akt. = 1 Stapled Unit HKT Trust and HKT
Ltd von HKD 0.0005 nom. (für Uebersee-
Aktionäre gibt es nur Barzahlung)
23.12. 02.03. HKD 0.09782 0.0118
PetroChina Company Limited, Beijing,
China (Volksrepublik)
Namenaktien CNY 1.00 1 067 428 1.16 24.05. 30.06. CNY 0.18357 0.02391
07.09. 21.10. CNY 0.16229 0.02244
Pharmasset, Inc., Princeton, USA
Namenaktien USD 0.001 2 558 863 - USD 0.00 0.00
1.9.2011 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 01.09. USD 0.001 0.00079
Polaris Securities Co., Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 564 260 n.v. 10.08. 09.09. TWD 0.650 0.01965
3.10.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Polaris
Securities Co., Ltd. von TWD 10.00 = TWD
11.55 in bar und 0.5475 Yuanta Financial
Holding Co., Ltd. von TWD 10.00
03.10. TWD 0.00 0.00
PTT Aromatics and Refining Public
Company Ltd, Bangkok, Thailand
Namenaktien THB 10.00 3 286 227 - 10.03. 04.05. THB 0.350 0.01002
10.03. 04.05. THB 0.610 0.01746
9.5.2011 Kaufofferte: 1 Akt. = THB 42.50 in
09.05. THB 0.00 0.00
bar
15.08. 30.08. THB 0.440 0.01199
15.08. 30.08. THB 0.400 0.0109
20.10.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. PTT
Aromatics and Refining Public Company
Limited von THB 10.00 nom. = 0.501296791
Akt. PTT Global Chemical Public Company
Limited von THB 10.00 nom.
20.10. THB 0.00 0.00
PTT Chemical Public Company Limited,
Bangkok, Thailand
Namenaktien THB 10.00 2 369 956 - 10.03. 04.05. THB 1.100 0.0315
10.03. 04.05. THB 0.520 0.01489
9.5.2011 Kaufofferte: 1. Akt. = THB 164.50
09.05. THB 0.00 0.00
in bar
15.08. 30.08. THB 1.960 0.05341
15.08. 30.08. THB 1.360 0.03706
20.10.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. PTT
Chemical Public Company Limited von
THB 10.00 nom. = 1.9801223 PTT Global
Chemical Public Company Limited von
THB 10.00 nom.
20.10. THB 9.801 0.28483
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