Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
C (acc) (Hedged) (N) EUR 0.001 10 348 462 93.32 30.06. USD 2.700 2.273<br />
JPM B (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 917 317 84.00 30.06. USD 0.61683 0.51938<br />
JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 4 998 882 96.06 30.06. USD 0.20948 0.17638<br />
JPM C (acc) USD Duration (Hedged) (N) USD 0.001 12 926 472 88.47 30.06. USD 0.68138 0.57373<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Credit<br />
Bond Fund, Luxemburg<br />
A (acc) (N) USD 0.001 10 774 100 10.80 30.06. USD 0.58136 0.48951<br />
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 10 774 135 9.96 30.06. USD 0.48073 0.40478<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Duration-Hedged Corporate Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
JPM A (acc) EUR) (N) EUR 0.001 11 676 773 118.31 30.06. EUR 2.437 2.975<br />
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 11 676 774 124.31 30.06. EUR 2.730 3.332<br />
JPM C (acc) EUR (N) EUR 0.001 11 676 776 119.22 30.06. EUR 1.656 2.022<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Dynamic Fund, Luxemburg<br />
A GBP 0.000 1 168 290 17.11 15.09. 29.09. GBP 0.04241 0.05941<br />
15.09. 29.09. GBP 0.01809 0.02534 KG<br />
A EUR 0.001 2 492 245 7.78 15.09. 29.09. USD 0.03379 0.03019<br />
15.09. 29.09. USD 0.00761 0.0068 KG<br />
A (N) USD 0.001 2 051 121 10.24 30.06. USD 0.0411 0.0346<br />
A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 725 9.49 30.06. USD 0.01904 0.01603<br />
A (acc) (N) EUR 0.001 1 593 594 7.67 30.06. USD 0.02858 0.02406<br />
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 634 5.83 30.06. USD 0.11646 0.09806<br />
B (N) USD 0.000 1 256 795 12.39 30.06. USD 0.08547 0.07196<br />
C (N) USD 0.000 1 256 797 12.69 30.06. USD 0.13647 0.11491<br />
C (acc) (N) EUR 0.001 2 676 583 6.89 30.06. USD 0.06799 0.05724<br />
C (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 641 6.80 30.06. USD 0.06546 0.05511<br />
JF A USD 0.000 1 593 588 11.11 15.09. 29.09. USD 0.04056 0.03624<br />
15.09. 29.09. USD 0.01943 0.01736 KG<br />
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N) CHF 0.001 11 595 739 106.29 30.06. USD 0.13322 0.11217<br />
JPM A (acc) SGD (Hedged) (N) SGD 0.001 12 817 763 7.52 30.06. USD 0.01671 0.01407<br />
JPM I (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 13 047 939 75.26 30.06. USD 0.02729 0.02297<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Equity<br />
Fund (USD), Luxemburg<br />
A EUR 0.001 3 749 928 6.28 30.06. EUR 0.01838 0.02243<br />
15.09. 29.09. EUR 0.020 0.02438<br />
A (N) USD 0.000 2 051 125 9.20 30.06. USD 0.064 0.05388<br />
A USD 0.001 945 237 17.89 30.06. USD 0.12551 0.10568<br />
15.09. 29.09. USD 0.060 0.0536<br />
A (N) EUR 0.001 3 749 965 6.60 30.06. USD 0.05668 0.04772<br />
C (N) USD 0.000 1 256 430 10.93 30.06. USD 0.18573 0.15638<br />
C (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 749 972 6.90 30.06. USD 0.10683 0.08995<br />
JF A USD 0.000 1 199 548 30.96 30.06. USD 0.14793 0.12455<br />
15.09. 29.09. USD 0.060 0.0536<br />
JPM A (acc) EUR (N) EUR 0.001 1 593 347 81.64 30.06. USD 0.0041 0.00345<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global Focus<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 2 051 146 16.94 30.06. EUR 0.06903 0.08427<br />
A EUR 0.001 1 603 429 22.80 30.06. EUR 0.07753 0.09464<br />
15.09. 29.09. EUR 0.010 0.01219<br />
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 622 9.16 30.06. EUR 0.02415 0.02948<br />
B (acc) (N) EUR 0.001 1 603 438 17.34 30.06. EUR 0.1093 0.13343<br />
C (acc) (N) USD 0.001 11 213 658 11.52 30.06. EUR 0.10019 0.12231<br />
C (acc) (N) EUR 0.001 1 603 442 13.54 30.06. EUR 0.11299 0.13793<br />
C (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 628 19.65 30.06. EUR 0.11013 0.13444<br />
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N) CHF 0.001 11 595 748 123.13 30.06. EUR 0.29584 0.36116<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Government Bond Fund, Luxemburg<br />
A (acc) (N) EUR 0.001 4 936 352 13.60 30.06. EUR 0.29162 0.356<br />
A (acc) (Hedged) (N) USD 0.001 4 936 356 13.17 30.06. EUR 0.25928 0.31652<br />
B (acc) (N) EUR 0.001 4 936 365 130.99 30.06. EUR 0.55488 0.67739<br />
C (acc) (N) EUR 0.001 4 936 367 13.82 30.06. EUR 0.21835 0.26656<br />
JPMorgan Funds SICAV - Global<br />
Government Short Duration Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (acc) (N) EUR 0.001 4 975 840 12.63 30.06. EUR 0.08858 0.10813<br />
A (acc) (Hedged) (N) USD 0.001 4 975 857 12.22 30.06. EUR 0.12593 0.15373<br />
C (acc) (Hedged) (N) USD 0.001 2 626 772 12.29 30.06. EUR 0.0378 0.04614<br />
JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 4 975 863 123.81 30.06. EUR 0.29114 0.35542<br />
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