Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
KBC Renta SICAV - Sterlingrenta,
Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A GBP 0.000 524 432 747.63 03.10. 14.10. 19 GBP 19.000 26.833
Kedge Capital Funds LTD - Alpha Fund,
Jersey
B (N) EUR 0.000 14 031 945 n.v. 31.12. EUR 0.00000 0.00
Class A (N) USD 0.000 2 879 433 1'063.69 31.12. USD 0.00000 0.00
Kedge Capital Funds LTD - Special
Situations 7 Fund, Jersey
Class A (N) USD 0.000 12 027 261 96.54 31.12. USD 0.01810 0.01693
Kleinwort Benson Investors Institutional
Fund PLC - KBI Institutional Water Fund,
Dublin, Irland
A EUR (N) EUR 0.000 4 938 839 12.57 31.08. USD 0.11843 0.0955
A GBP (N) GBP 0.000 4 938 842 n.v. 31.08. USD 0.14942 0.1205
B EUR (N) EUR 0.000 4 938 841 14.30 31.08. USD 0.13529 0.1091
B GBP (N) GBP 0.000 4 938 844 n.v. 31.08. USD 0.14917 0.12029
C EUR (N) EUR 0.000 11 551 247 14.84 31.08. USD 0.13994 0.11285
D EUR (N) EUR 0.000 11 831 188 14.57 31.08. USD 0.13751 0.11089
F EUR (N) EUR 0.000 12 295 043 n.v. 31.08. USD 6.933 5.591
KoelnFondsStruktur: FCP -
KoelnFondsStruktur: Ertrag, Luxemburg
EUR 0.000 911 346 56.15 20.06. 20.06. EUR 1.030 1.240
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