Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie<br />
Festverzinslich (CHF), Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie<br />
Festverzinslich (EUR), Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie<br />
Zuwachs (CHF), Liechtenstein<br />
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie<br />
Zuwachs (EUR), Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) CHF 0.000 11 645 639 100.80 31.12. CHF 2.177<br />
(N) EUR 0.000 11 645 645 127.08 31.12. EUR 3.050 3.698<br />
(N) CHF 0.000 812 751 91.25 31.12. CHF 1.398<br />
(N) EUR 0.000 812 755 129.21 31.12. EUR 1.606 1.950<br />
LLB Invest AGmvK - LLB<br />
Wandelanleihen (EUR), Liechtenstein<br />
Klasse LLB (N) EUR 0.000 2 861 468 112.56 31.12. EUR 1.870 2.271<br />
P (N) EUR 0.000 2 861 470 106.95 31.12. EUR 0.97059 1.178<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - Asia Very Dynamic Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 4 846 232 - 30.04. USD 0.00 0.00<br />
2.9.2011 Echange: 1 part = 1.074532 part<br />
Lloyds TSB International Portfolio SICAV<br />
- Asia Multi Asset Dynamic Strategy Fund<br />
(NV 608012)<br />
02.09. USD 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (Euro) Moderate Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 1 722 732 124.76 30.04. EUR 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (Euro) Very Dynamic Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 1 722 753 117.99 30.04. EUR 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (Sterling) Conservative Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) GBP 0.001 2 064 607 - 30.04. GBP 0.00 0.00<br />
2.9.2011 Echange: 1 part = 1.167649 part<br />
Lloyds TSB International Portfolio SICAV -<br />
Global Multi Asset Conservative Strategy<br />
Fund<br />
02.09. GBP 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (Sterling) Moderate Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) GBP 0.001 2 064 609 - 30.04. GBP 0.00 0.00<br />
2.9.2011 Echange: 1 part = 1.043022 part<br />
Lloyds TSB International Portfolio SICAV -<br />
Global Multi Asset Moderate Strategy Fund<br />
02.09. GBP 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (Sterling) Very Dynamic Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) GBP 0.001 3 184 893 - 30.04. GBP 0.00 0.00<br />
2.9.2011 Echange: 1 part = 0.751809 part<br />
Lloyds TSB International Portfolio SICAV -<br />
Global Multi Asset Dynamic Strategy Fund<br />
02.09. GBP 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (US Dollar) Conservative Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 1 722 689 112.02 30.04. USD 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (US Dollar) Moderate Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 1 722 722 110.94 30.04. USD 0.00 0.00<br />
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation<br />
SICAV - (US Dollar) Very Dynamic Fund,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 1 722 746 97.35 30.04. USD 0.00 0.00<br />
LODH Obliflex - Global Conservative<br />
Fund (CHF), Jersey<br />
I (N) CHF 0.000 2 265 100 16.20 30.05. CHF 0.27577<br />
P (N) CHF 0.000 376 936 16.00 30.05. CHF 0.19629<br />
- 270 -
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