Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
X (N) EUR 0.001 3 555 813 1'339.25 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) HUF 0.001 11 293 365 n.v. 30.09. USD 6.411 5.824
X (N) USD 0.001 1 165 501 811.31 30.09. USD 1.679 1.525
X hedged (N) CZK 0.001 10 182 004 328.05 30.09. USD 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Middle
East & North Africa, Luxemburg
I USD 0.001 10 405 688 3'885.60 30.09. USD 130.22 118.28
14.12. 15.12. 2 USD 63.800 60.079
I (N) EUR 0.001 4 735 708 7'936.19 30.09. USD 385.93 350.55
I (N) USD 0.001 4 735 709 4'576.71 30.09. USD 225.05 204.42
I hedged (N) PLN 0.001 13 024 242 n.v. 30.09. USD 251.50 228.44
P (N) EUR 0.001 4 735 239 382.54 30.09. USD 18.595 16.890
P EUR 0.001 4 735 690 1'433.64 30.09. USD 61.837 56.168
14.12. 15.12. 3 EUR 6.450 7.894
P (N) USD 0.001 4 735 548 217.70 30.09. USD 10.726 9.743
X (N) EUR 0.001 4 735 700 377.24 30.09. USD 18.316 16.637
ING (L) SICAV - ING (L) Invest New Asia,
Luxemburg
D (N) EUR 0.001 3 426 979 26.02 30.09. USD 0.29627 0.26911
I (N) EUR 0.001 3 003 405 7'917.45 30.09. USD 170.52 154.89
I (N) USD 0.001 4 303 225 4'978.70 30.09. USD 98.947 89.876
I hedged (N) PLN 0.001 10 197 109 5'437.79 30.09. USD 168.99 153.49
P (N) EUR 0.001 2 763 015 323.98 30.09. USD 4.111 3.734
P (N) USD 0.001 252 730 798.04 30.09. USD 13.086 11.886
P USD 0.001 252 732 612.94 30.09. USD 4.490 4.078
14.12. 15.12. 12 USD 2.200 2.071
S (N) USD 0.001 3 003 294 7'150.65 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 1 102 528 759.92 30.09. USD 8.220 7.466
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Prestige &
Luxe, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 3 692 841 n.v. 30.09. EUR 49.671 60.534
P (N) EUR 0.001 1 163 860 569.47 30.09. EUR 1.606 1.957
P (N) USD 0.001 10 199 712 n.v. 30.09. EUR 0.13948 0.16998
X (N) EUR 0.001 1 165 575 538.58 30.09. EUR 0.36993 0.45083
X (N) USD 0.001 11 804 472 n.v. 30.09. EUR 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest
Sustainable Equity, Luxemburg
D (N) EUR 0.001 11 936 212 n.v. 30.09. EUR 0.09837 0.11989
I (N) EUR 0.001 1 846 184 210.89 30.09. EUR 2.549 3.107
P EUR 0.001 1 164 449 714.05 30.09. EUR 4.120 5.021
14.12. 15.12. 11 EUR 1.950 2.386
P (N) EUR 0.001 1 164 451 201.14 30.09. EUR 1.113 1.356
P (N) USD 0.001 10 199 718 114.93 30.09. EUR 0.00 0.00
S (N) EUR 0.001 3 003 302 210.57 30.09. EUR 2.308 2.812
V (N) EUR 0.001 4 681 033 170.22 30.09. EUR 1.191 1.452
X (N) EUR 0.001 1 166 468 190.77 30.09. EUR 1.190 1.450
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Telecom,
Luxemburg
I (N) EUR 0.001 11 937 225 6'657.35 30.09. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 2 411 883 611.07 30.09. USD 15.902 14.444
P (N) USD 0.001 1 163 233 574.42 30.09. USD 31.879 28.956
P (N) EUR 0.001 3 555 814 299.73 30.09. USD 0.00 0.00
P hedged (N) EUR 0.001 11 794 094 186.68 30.09. USD 5.213 4.735
X (N) EUR 0.001 3 555 818 1'184.09 30.09. USD 30.547 27.746
X (N) USD 0.001 1 165 133 544.69 30.09. USD 24.612 22.356
X hedged (N) CZK 0.001 10 182 011 357.27 30.09. USD 8.195 7.444
ING (L) SICAV - ING (L) Invest US
(Enhanced Core Concentrated),
Luxemburg
I (N) EUR 0.001 3 003 319 5'737.51 30.09. USD 44.248 40.192
I (N) USD 0.001 1 846 187 62.31 30.09. USD 0.59218 0.53789
P (N) USD 0.001 791 300 58.29 30.09. USD 0.13391 0.12163
P (N) EUR 0.001 2 763 019 265.35 30.09. USD 0.64832 0.58888
S (N) USD 0.001 3 003 312 62.57 30.09. USD 0.51752 0.47007
V (N) EUR 0.001 3 886 668 145.93 30.09. USD 0.19819 0.18002
X (N) USD 0.001 1 102 545 55.10 30.09. USD 0.17159 0.15585
X hedged (N) CZK 0.001 4 890 116 413.19 30.09. USD 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest US
Growth, Luxemburg
I (N) USD 0.001 2 412 077 5'682.51 30.09. USD 26.142 23.745
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